隔夜美國數據表現欠佳導致美國利率下滑，風險資產繼續從最近的跌勢中緩和；澳元/美元正面臨關鍵阻力，而美元指數則可能失去看漲動力。

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隔夜華爾街反彈，納指收復之前跌幅

隔夜華爾街從美國宏觀數據下行意外中得到了一些緩解——這些數據削弱了升息押注，導致美債殖利率下降。美國2年期殖利率下跌11個基點，失去了上周的全部漲幅，10年期殖利率下跌8個基點，創兩周新低。美元進一步下跌-0.3%，在此背景下美國主要股指連續第三天上漲。

隔夜公布的美國職位空缺和消費者信心數據均低於預期，表明消費者支出前景疲軟，勞動力需求有所降溫。美國消費者信心創兩年來最大降幅，而職位空缺則觸及2021年3月以來的最低水平。較弱的數據可能有助於緩解未來價格壓力的上升，並爲聯准會考慮按兵不動而不是進一步收緊利率提供了空間。

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隔夜的風險偏好回歸使納斯達克100指數收復了上周四的跌幅，反映出多頭正佔據主導。此前，納斯達克100指數在14630點附近找到了支撐，即日线圖上100日移動平均线與一目均衡下軌處。同時MACD形成了看漲交叉，如果後市價格突破15400點，就可能爲重新測試15900的年內高點鋪平道路。

納斯達克100指數日线圖

來源：IG

亞洲跟隨華爾街反彈，澳元/美元面臨關鍵阻力

截至發稿時，日經225指數上漲0.47%，澳洲ASX200指數上漲0.85%，韓國KOSP指數上漲0.66%。納斯達克金龍中國指數（Golden Dragon China Index）隔夜上漲3.7%，中國股市在風險環境改善的推動下正從周一的震蕩中扭轉頹勢。盡管即將在周四公布的採購經理人指數（PMI）可能會再次打擊中國經濟，但早些時候公布的股票交易印花稅下調的消息給中國市場帶來了一些樂觀情緒。

周三上午公布的澳大利亞月度消費者物價指數（CPI）意外大幅下行至4.9%，低於預期的5.2%，這進一步鞏固了澳洲央行（RBA）將在明年繼續按兵不動的利率預期。這是自2022年2月以來，月度CPI指標首次低於5%的水平。但考慮到距離澳洲央行2-3%的目標仍有一段距離，該央行可能會繼續保持鷹派立場，以獲得一定的政策靈活性，盡管我們很可能看到其緊縮進程已經結束。

風險情緒的改善和中國方面的一些短期利好使澳元/美元本周有了一些回升空間，但由於澳洲通脹數據低於預期，澳元/美元的上行空間在周三的交易時段受到了挑战。該貨幣對在4小時圖上顯示出雙底形態，目前阻力位於頸线位0.6480水平，這也是上周四高點。價格需要突破該水平，以便爲重新測試0.6600鋪平道路；另一方面，若匯價進一步下行，則需要關注0.6380水平。

澳元/美元4小時圖

來源：IG

美元漲勢遭遇挑战

在周二美國宏觀數據弱於預期之後，市場對聯准會11月會議的預期重新傾向於暫停升息。這一概率從本周初的38%升至51%。隨着升息押注冷卻，美元漲勢連續第三天降溫，現已回落至103.12水平。

之前，美元自2022年11 月以來首次收復200日均线。如果該均线再次失守，則可能表明空頭力量正在增強，並有可能爲下一步重訪100.50水平鋪平道路。

美元指數日线圖

來源：IG

（Jun Rong Yeap撰）