亞洲股市：美聯儲鷹派前瞻指引後，股市還會持續徘徊嗎？

2023-06-16 08:14 admin

昨日美國主要股指均錄得上漲，其中道瓊指數上漲1.26%、標普500指數上漲1.22%、納斯達克指數上漲1.15%。華爾街股市似乎即將連續第五周上漲。考慮到美聯儲目前仍依賴經濟數據的表現，市場參與者還沒有消化美聯儲的鷹派前景，目前聯邦基金利率期貨持續計價7月將最後一次加息25個基點，隨後將最早在明年开始降息。

 

 

自從美聯儲宣布了進一步加息50個基點、並在幾年後降息的前瞻指引後，目前已經變得不那么激進，這可能被視爲缺乏免於自滿情緒的承諾。

隔夜數據顯示，美國零售銷售數據意外轉爲積極，其中零售銷售月率錄得0.3%（前值爲-0.1%），這可能反映出了消費者需求的彈性。盡管之前的擔憂集中在消費需求的強勁可能推高通脹，令物價壓力放緩的更爲廣泛的趨勢可能在某種程度上助通脹風險暫時退居二线，這可能令市場的敘述轉向經濟是否能軟着陸。隨之而來的失業金申請數據暗示過熱的美國勞動力市場正在進一步冷卻，風險情緒設法在數據公布後恢復。

 

道瓊斯工業平均指數重新測試盤整區間的上軌34400一线，自去年10月以來，該指數至少有五次未能突破該水平，強化了該水平作爲關鍵阻力的作用。突破上方區間可能爲接下來重新測試35,300點水平鋪平道路。整體的上升趨勢仍然存在，MACD指標升至零线以上，暗示上升勢頭正在積蓄。如果出現回調，直接支持可能在33,800點水平（美聯儲會議的反彈）。

亞洲交易時段

 

經濟數據顯示，新加坡的非石油國內出口NODX連續第八個月萎縮（錄得-14.7%，低於預期值-1.3%），表現明顯不佳，反映出全球需求狀況存在較大風險。新加坡的低速增長前景似乎是一個啓示，暗示新加坡金管局本周的一項調查將2023年的增長預測下調至1.4%（前值1.9%）。

 

自今年年初以來，美元/日元一直在一個上升通道模式內交易，隔夜重新測試通道上行趨勢线時，因美元疲軟而遇到一些阻力。RSI的較低高點可能指向一些近期的疲憊，進一步的下行將在138.50水平留下直接支撐，隨後是136.70水平。盡管如此，整體趨勢仍然是向上的，形成了更高的高點和更高的低點，同時在其100天和200天移動平均线（MA）上方穩坐。如果不能保持在其關鍵的200天移動平均线之上，可能是未來趨勢逆轉的一個跡象。

歐洲央行會議後，歐元/美元的趨勢傾向於上行

 

本周FOMC和歐洲央行會議的結束，使得歐元/美元收復了100日MA，因爲美元未能維持近期的漲勢，而歐洲央行在最新的會議上推動了鷹派的指引。政策分歧仍然是關鍵的驅動力。

 

繼昨天的25個基點之後，歐洲央行上調了通脹預測，指出定價壓力更加粘稠，需要做更多工作。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）進一步證實了這一點，確定了7月再次加息的預期，並對即將到來的加息周期的政策暫停進行了反擊。

 

超級趨勢指標從紅色轉爲綠色，表明歐元/美元的趨勢已經向上傾斜。RSI也回到了關鍵的50水平之上，反映出买方在今年5月的4%回撤之後控制了局面。隨着新的更高的低點的形成，該貨幣對可能將目光投向2023年5月的高點1.109水平，任何高於該水平的走勢都指向新的更高的高點，並加強了整體上升趨勢。

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