美元/日元走勢:多頭忌憚150.00關口,非農會否上演反轉?

2023-10-06 08:06 admin


 

在高利率預期和日央行幹預陰影之間,美國9月非農數據成爲左右日元走勢的短期關鍵因素。

 

 

受持續的高利率預期影響,美債收益率(殖利率)和美元強勢上揚,而日央行寬松的貨幣政策則不利於日元,美元與日元利差走闊,刺激資金拋售日元买入美元。150.00一线被市場認爲是日本央行幹預匯率的心理關口,多頭對此忌憚,匯價止步不前。今日發布的9月非農數據有望打破美日僵局。

 

 

利差走闊持續推升美元/日元

在國際油價大漲的背景下,美國通脹重新擡頭,美聯儲(聯准會 FED)在9月利率決議上表達了維持高利率打壓通脹的決心,主席鮑威爾重申保留加息選項。市場因此強化了美國利率將會更高、更久的預期,美債收益率(殖利率)和美元強勢上漲。

 

日本央行利率仍處於極端寬松的氛圍中,一則是日本經濟復蘇緩慢,需要持續的貨幣政策刺激,二是日本通脹不達標,央行無法收緊貨幣政策。日元成爲全球“最便宜資金”。一面是高息貨幣美元,一面是無息貨幣日元,利差因素持續推動美日上漲。到目前未止,投資者拋售日元、买入美元的動作仍未停止,這驅動該匯率趨勢上漲。

 

日央行幹預匯率擔憂困擾美日

在歷史上,日本央行經常幹預匯率,幹預形式爲口頭幹預和买入日元,這與日本特殊的出口導向型經濟有關,給金融市場留下了深刻印象。近年來日央行不喜歡看到匯率過快的貶值,145.00-150.00被視爲日央行的底线。

圖表來自tradingview

 

本周初美元/日元一度觸及150.00上方,然而匯價瞬間大跌300點,究竟是日央行幹預還是市場自發行爲尚不可知。伴隨着日元的貶值,日本需要支付更多的日元去購买包括原油在內的進口商品,這不利於經濟,日央行仍可能在某個時刻或價位阻止日元進一步貶值,跌破145.00之後,150.00被視爲日央行的禁臠。從匯率大跌後的走勢來看,多頭確實忌憚日央行的幹預,價格步入整理等待進一步指引。

 

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一文了解日本幹預匯率歷史∶美聯儲政策方向才是匯率主導因素

 

9月非農數據的重要性

就業市場狀況能夠反映出美國的經濟狀況,非農數據重要性很高,尤其在美聯儲堅定維持高利率的境況下,就業市場的穩定意義非凡,成爲市場預判美聯儲貨幣政策走向的重要參考。

數據來自Dailyfxasia財經日歷

8月非農數據中失業率意外上升、就業人數下降,市場預期美國勞動力市場在持續加息的打壓下开始降溫,對9月非農的關注度進一步上升。

 

若9月非農數據低於預期,將證明美國就業市場放緩,不支持美聯儲繼續維持高利率,11月加息可能性下降,利空美元、美債收益率;

若9月非農數據表現強勁,則證明美國就業市場穩定、經濟保持韌性,繼續提振美聯儲高利率打壓通脹的信心,11月加息的可能性上升,利多美元、美債收益率。

對於美元/日元來說,非農數據有助於美日確立階段性頂部或直接突破150.00。

 

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Oct 06
( 12:10 GMT )
推薦人 Arthur Zhang
9月非農會成為美元升勢的「終結者」嗎?黃金和原油麵臨怎樣的走勢前景?
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美元/日元圖表走勢:整體上漲態勢未變,短期聚焦148.00-150.00

整體形勢上,美元/日元上行保持良好,目前仍運行在橙色強勢區間之中,值得注意的是,上方150.00自去年10月以來壓制匯價走勢,近日多頭再次試探150.00關口受阻後說明這一线確實有壓力,不突破這裏價格仍有回落下跌風險,而突破這裏有望續創新高,看向152.00。

圖表來自tradingview

 

150.00受阻後,宜關注短期回調的可能性,局部走勢上跌破148.00一线有望引發調整,向下看到146.00-145.00,進一步跌破145.00將擴大回調規模,從更大的層面的上看,美日自150.00啓動回調有助於強化此线的阻力,進而向大級別的“雙頂”走勢發展。

 

策略思路上,關注150.00-148.00區間兩端突破,順勢跟進。

 

(Arthur 撰)

 

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