標普500指數、A50指數、天然氣價格展望

2023-08-08 04:04 admin


摘要:隔夜風險情緒向好,標普500指數站上4500,正等待多頭跟進;雖然中國進出口數據嚴重下行,但亞洲A50指數技術前景偏向看漲;天然氣價格賣壓或已結束,有望復蘇。

隔夜回顧和標普500指數

 

繼上周五的反轉走低之後,美國主要股指本周一成功守住漲幅。道瓊指數上漲+1.16%;標普500指數上漲+0.90%;納斯達克100指數上漲+0.61%。但考慮到財報季即將結束,必須尋找進一步的催化劑以延續漲勢。美國國債長端走勢較大,10年期利率上漲了5個基點。2年期利率基本走平,與美元一同反映出市場在本周美國通脹數據公布前正保持觀望。

 

隔夜的經濟數據顯示,美國消費信貸意外向好,這可能表明消費支出至少目前仍有支撐。這可能會讓市場繼續沉浸在“軟着陸”的希望中,直到經濟狀況出現更急劇的下行。到目前爲止,美國經濟意外指數繼續在2021年3月以來的最高水平附近徘徊。

 

就標普500指數而言,隔夜多頭成功守住了4500點水平,但由於其日线相對強弱指數(RSI)繼續徘徊在關鍵的50水平附近,因此可能需要看到更多的跟進才能確保漲勢。自今年3月以來,日线RSI 指數跌破50的時間都很短,因此需要關注的是這次多頭是否也會捍衛這一水平线。若指數跌破 4500點,則下一目標可能是4300點,日线圖上的一目均衡支撐和100日均线(MA)將在此形成匯合支撐。

 

標普500指數日线圖

來源:IG

 

亞洲市場和A50指數

 

周二上午的經濟數據顯示,日本6月名義工資增長有所放緩(實際錄得2.3%,不及預期的3.0%),而且伴隨着通脹率的加快,實際工資出現了更大幅度的萎縮(實際錄得-1.6%,前值爲-0.9%)。日元的直接反應是下行,市場定價日本央行(BoJ)將更加耐心地推進正常化進程。家庭支出同比數據也令人失望,錄得-4.2%,低於預期的-3.9%。盡管如此,如果未來工資增長率繼續高於2%,將支持日本央行的“可持續工資增長”的標准,這將使央行繼續推進正常化進程,盡管是通過間歇性的調整。

中國的貿易數據也在周二出爐,以美元計的中國出口同比萎縮-14.5%,相較6月的-12.4%進一步惡化;進口連續第五個月同比下降,錄得-12.4%,遠不及預期的-5%。鑑於中國政府近期的刺激措施較爲溫和,中國經濟再次表現疲軟可能會打壓市場對中國經濟很快復蘇的希望,這可能會促使整個地區的風險基調更加謹慎。

 

不過,就中國 A50 指數而言,突破下降三角形形態似乎表明多頭正試圖控制市場。日线圖上的看漲三角旗依然存在,而周线RSI自今年2月以來首次升至50的關鍵水平之上。值得關注的是,該指數能否取得進一步積極走勢,並向上突破三角旗形以延續漲勢。

 

A50指數日线圖

來源:IG

 

天然氣有望恢復上行

 

天然氣價格繼續走高,隔夜再次上漲 5.7%,繼上周重新測試日线圖上的一目均衡支撐後繼續反彈。在過去的幾個月裏,天然氣價格在經歷了之前的大規模拋售後一直在試圖建立支點,這可能表明大部分拋售壓力目前可能已經結束——自2022年8月以來,價格已經遭遇了-78%的損失。

 

最近的價格走勢也標志着天然氣價格自2022年9月以來首次在一目均衡雲上方交易,這給潛在的趨勢反轉帶來了一些希望。現在需要關注的是周线RSI是否回到50關鍵水平上方。上行方面,突破 2.784美元阻力位可能會爲重新測試3.000美元水平鋪平道路,而2.500美元將是需要守住的關鍵支撐位。

 

天然氣日线圖

來源:IG

 

(Jun Rong Yeap撰)

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