日圓飆升！日央行調整收益率曲线控制真的要來了！

2023-07-28 00:02 admin

美元/日圓在周四尾盤時段暴跌，完全抹去了美債收益率飆升帶來的漲幅；日本主要媒體稱日央行可能會調整收益率曲线控制，日圓飆升。

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日圓飆升！日央行即將調整YCC

周四尾盤時段有媒體稱日央行或將在周五的貨幣政策上調整收益率曲线控制，引發金融市場巨震，日圓飆升。至周四收盤，美元/日圓完全抹去了美債收益率飆升帶來的漲幅，日圓各交叉盤紛紛暴跌。

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受此影響，周五日經225指數开盤即暴跌1.41%報32427.92，截至本文報告，日本10年期國債收益率上漲7個基點至0.505%，突破了日央行YCC的上限。美元/日圓延續跌勢，目前日內跌幅已經擴大至0.5%。

日本著名財經雜志日經亞洲（Nikkei Asia）周四報道稱，日本央行將討論修改其YCC計劃，允許政府債券的長期利率攀升至目前0.0% - 0.5%的區間之上，以預期上調通脹預期爲借口，开始擺脫其超寬松的立場。

美元/日圓、歐元/日圓、日經225指數和日本10年期國債收益率走勢圖

來源：tradingview

據該媒體報道，日本央行正在考慮允許利率以可控和漸進的方式在上限之外浮動，不允許可能擾亂金融市場的突然飆升。日本央行既沒有證實也沒有駁斥這一消息。

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如果日本貨幣當局貫徹這一計劃，日本國債收益率可能會迅速攀升至新的YCC上限，最終縮小與發達市場的利差。不過，最初全球債券收益率可能會與日本債券收益率同步上升，因爲日本投資者會拋售所持外國債券，轉而購买國內債券。截至筆者發文，澳大利亞10年期國債收益率已經飆升了11個基點。

雖然需要更多細節來評估日央行調整YCC帶來的影響，但可以肯定的是，如果全球收益率在短時間內大幅上漲，波動性可能會在一夜之間加劇，令市場陷入動蕩。這種情況可能會破壞2023年的股市反彈，爲避險資產創造一個建設性的背景。

美元/日圓走勢日圖

來源：tradingview

在最近的回調之後，美元/日圓已經跌至重要支撐區間138.50-137.75，如果空頭繼續入場推動匯價跌破這一支撐區間，則後市可能會加速跌向200日簡單移動均线，然後是135.00的關鍵心理關口。

相反，如果美元/日圓恢復上升趨勢，那么上方阻力位關注141.00，然後是142.50，後者是2022年10月至2023年1月暴跌區間的61.8%斐波回撤位，突破該水平則有望向2023年高點發起挑战。

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