內房危機-佳兆業初步境外重組方案出爐-債權人拒支持部分條款

2023-10-18 20:10 admin


佳兆業已就境外債務向債權人小組提呈初步指示性重組方案。資料圖

佳兆業(01638)醞釀多時的境外債務初步重組方案終於出爐,包括擬將一定數量的現有債務轉換為公司股份;將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價的公開票據;以及將若幹資產處置所得款淨額,包括集團現有項目中的一系列舊改項目,作為償還新票據的額外資金來源。

佳兆業表示,集團已就境外債務向債權人小組提呈初步指示性重組方案,惟債權人小組不支持某些條款,因此迄今尚未達成最終協議。佳兆業暫升1.5%,報0.203元,成交額9.72萬元。

佳兆業指,初步重組原則包括公平對待所有債權人;以實現長期、可持續資本結構為目標,降低業務營運風險,以及增強集團應對當前市場變化能力,以實現可持續經營等。公告又稱,預期雙方將繼續進行積極和建設性對話,保持積極良好勢頭,以在切實可行情況下落實重組方案條款。

佳兆業預計,在償還境內債務的本金和利息,以及其他財務擔保後,在扣除預扣稅前,可用於境外償債的現金預計約600億元至750億元人民幣,惟現金流量仍可能受境內房地產項目開發等風險影響。

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