隨着更多支持暫停加息的聲音在聯准會內部傳出，一旦巴以局勢帶來的避險情緒退潮，美元指數恐面臨巨大的拋壓。

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雙重利空之下，美元承壓

受9月CPI整體高於預期及巴以衝突引發的風險規避所提振，美元指數上周五（10月13日）一度上探106.79，收復了10月3日後的逾半數跌幅。

（1）9月CPI暗示聯准會仍有加息壓力

美國勞工部上周四（10月12日）發布的美國9月CP整體高於預期，暗示聯准會難以排除年內再次加息的選項。隨後，美債收益率急劇上揚，美元指數當日大幅收漲約0.8%並重返106.50之上。

“新聯准會通訊社”、華爾街日報記者Nick Timiraos聯合撰文點評這份CPI通脹報告稱，9月CPI報告反映通脹率穩定在3%，高於美聯儲2%目標的風險，聯准會無法宣布勝利。

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（2）巴以衝突帶來避險需求

當地時間10月7日，贖罪日战爭爆發50周年之際，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）突然對以色列發動“阿克薩洪水”行動。

綜合路透社和法新社報道，當地時間10月13日，以色列軍方要求加沙城（Gaza City）所有平民（約110萬）在24小時內向南撤離。據路透社報道，以軍在加沙地帶附近集結了坦克，准備展开地面進攻。

局勢的升級提振了市場避險情緒，美元與黃金等避險品種因此獲得支持。

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然而，因聯准會官員再次放鴿，加之風險偏好回暖，周一（10月16日）美元指數溫和收跌於106.20附近，未能延續前兩個交易日的漲勢。

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當日美國三大股指明顯收漲，中東局勢帶來的風險厭惡降溫，削弱了美元的避險需求。

費城聯儲主席哈克則再次發表鴿派言論，他重申了10月13日的觀點，並預計通脹將放緩，認爲聯准會不應考慮進一步加息。

哈克曾於10月13日發表言論稱，若通脹情況沒有變化，聯准會可以停止加息。值得注意的是，哈克是今年FOMC票委，他於10月13日的這番言論是本輪加息周期迄今有關暫停加息的最明確態度。

近期越來越多聯准會官員支持暫停加息，鴿派聲音逐步壯大，

此前包括聯准會副主席傑斐遜、達拉斯聯儲主席洛根、舊金山聯儲主席戴利、波士頓聯儲主席柯林斯等官員集體放鴿，基本都認爲收益率的飆漲相當於一次加息，未來繼續提升利率的必要性下降。

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筆者認爲，隨着更多支持暫停加息的聲音在聯准會內部傳出，一旦巴以局勢帶來的避險情緒退潮，美元指數恐面臨巨大的拋壓。除近日美債市場的收緊作用及巴以衝突引發的不確定性外，聯准會本輪強加息周期對經濟的衝擊也令該機構不得不謹慎行事，特別是在緊縮周期接近尾聲的情況下。

此外，不少觀點指出，中美有望在11月亞太經濟合作組織（APEC）峰會時舉行高層會晤，這可能是中美關系巨變及聯准會釋放轉向信號的關鍵時間窗口。

筆者注：2023年APEC峰會將於11月15日在美國舊金山舉行，而聯准會下一次利率決議將於當地時間11月1日公布。

也就是說，美元接下來將面臨相當大的下行風險，空頭可能已在摩拳擦掌。

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美元指數技術分析：或在酝釀頂部結構

美元指數的日线圖顯示，價格於7月14日下探99.58（X點）後止跌回升，10月3日最高觸及107.35（A點），隨後行情承壓，跌破7月中旬以來的上行通道下軌。

價格在106.50附近獲得支持後大幅反彈並一度重返上述通道內，未能確認頂部結構。下方重要支撐在105.50附近一线，若有效跌破此水平，則頂部結構或逐漸清晰，屆時行情恐跌向104.50甚至103.50等水平。

不過，如上行漲破107.35~107.50區域，則有望打开更多上行空間，後市或進一步漲向108.00甚至109.00。

圖表來源：tradingview

（Jack 撰寫） 

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