美元漲瘋了,但警惕物極必反!
2023-09-25 18:23 admin
就短期而言,美元似乎仍有繼續上攻的動能,但由於經濟前景面臨巨大不確定性,需警惕行情在某一節點反轉!
美元這波上漲令人印象深刻,如何才能更好地識別並捕捉這樣的趨勢行情?
美元多頭繼續大殺四方,但行情並非沒有變數!
美元指數上周(9月18日當周)收盤10連陽,創2014年10月以來最長周线連漲記錄。聯准會“鷹式懸停”之操作下,美元延續了過去兩個多月以來的驚豔表現。
在聯准會9月利率決議之後,加息押注大行其道,聯准會官員上周五(9月22日)的鷹派言論也加劇了上述行爲。
當日,美聯儲理事鮑曼稱通脹仍然過高,進一步加息可能是合適的。波士頓聯儲主席柯林斯表示,預計利率可能不得不維持在比先前預估更高的水平並維持更長時間,進一步收緊政策的可能性當然不會排除。
受聯准會強硬的態度影響,交易員押注12月加息的頭寸合約數量激增,美元則在這個過程中不斷走強。周一(9月25日)美國時段,美元指數一度突破106關口,最高觸及106.10,爲去年12月以來新高。
如無意外,在當前的市場慣性之下,美元仍有機會繼續保持上攻姿態。不過,在持續上漲兩個多月後,美元多頭需要對一些潛在風險保持警惕。
筆者認爲,“更高更久”的利率將會不斷降低軟着陸的可能,未來經濟數據的表現將至關重要。一旦接下來美國方面發布的經濟數據整體表現不佳,則美元指數恐大幅回吐近月漲幅;反之,一旦數據反映美國經濟增長穩健,則聯准會將有更多的理由加息,從而刺激美元指數不斷刷新年內高點。
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然而,情況恐怕沒有聯准會預估的那樣樂觀。
9月22日發布的數據顯示,美國9月Markit制造業PMI初值錄得48.9,盡管創下了了2月以來新高,但連續5個月處於榮枯线之下。另外,美國9月服務業PMI初值和綜合PMI初值均創下數月新低。
上述數據恐暗示美國經濟存在不少軟肋,高利率維持的時間越長,經濟活動面臨的風險就越大。
另外,全球經濟"金絲雀"時隔14年後再次出現逆差,且一度持續15個月,暗示全球在未來數月陷入衰退甚至蕭條的風險非常高,美國恐難獨善其身!
經濟增長面臨不確定性,加之政府面臨的停擺風險等不利因素,筆者不排除聯准會年內繼續加息的意愿被誇大了。
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綜上所述,就短期而言,美元似乎仍有繼續上攻的動能。但由於經濟前景面臨的巨大不確定性,美元的中長期形勢存在巨大變數,拋售行情在某個時間點卷土重來並非沒有可能。
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美元指數技術分析:關注一重要水平是否有效突破!
美元指數的周线圖顯示,價格於去年9月26日當周上探114.78(X點)後持續下挫,7月10日當周最低跌至99.58(C點),隨後行情不斷上揚,漲破X點以來的下行趨勢管道後實現了楔形突破,加之突破3月以來的下行通道,構成了雙重看漲信號。
價格今日(9月25日)一度突破106.00關口,創去年12月以來新高。若企穩於105.90水平之上,則多頭將獲得更多鼓舞,後市或進一步漲向107.20、109.00等諧波水平附近。
不過,KDJ指標超买較嚴重,一旦價格回撤至105.50之下,應警惕行情出現反轉的風險。下方重要支撐在104.50一线,若後市跌破此水平,則更多的拋售行情或被引發。
圖表來源:tradingview
(Jack 撰寫)
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