黃金走勢：暴跌警鐘拉響？！

2023-08-17 11:26 admin

美聯儲激進的貨幣政策以及美國大幅下滑的通脹施壓黃金；失業金申請數據或爲洞察美國勞動力市場提供進一步的信息；下降楔形爲黃金多頭提供一线生機。

 

做多美元的同時做空黃金，這會讓利潤翻倍嗎？黃金中長期走勢預測，不容錯過！

 

黃金走勢基本面背景

自7月中旬以來，黃金價格一直處於防守中，因美元持續獲得上行的動能。隨着美國通脹持續放緩以及市場預計美聯儲（Fed，又稱美國聯准會）將繼續保持高利率，實際收益率則跟着上漲（如下圖所示）。隔夜，美國聯邦公开市場委員會（FOMC）會議紀要重申了美聯儲的鷹派立場，與此同時，美聯儲部分鷹派的官員表示若必要將對進一步升息敞开大門。盤中，美債收益率再次上漲。目前而言，認爲美聯儲將在更長時間內保持較高的利率的看法似乎已成主流。

 

美國10年期TIPS—實際利率

來源：Refinitiv

 

聯邦基金期貨的隱含利率（如下圖所示）顯示，市場將美聯儲首次降息的預期時間從2023年9月大幅推遲至2024年5月/6月左右。目前投資者重點關注美國勞動力市場任何潛在的崩盤跡象，以從中獲得改變當前事態的真正牽引力。在此之前，筆者認爲黃金可能繼續面臨壓力。雖然俄羅斯緊張局勢升級可能在一定程度上爲黃金提供支撐，但目前而言，市場似乎對黃金的避險屬性不屑一顧。

 

美聯儲利率預期

來源：Refinitiv

 

今日晚些時候公布的經濟數據有望爲市場洞察美國勞動力市場提供機會，重點關注美國最新的失業金申請數據。筆者認爲初請失業金可能具有更大的影響力，因其衡量的是新增的失業人數。目前市場預計初請失業金人數相較於前值或將呈現下滑的趨勢，若果真如此，那么這可能會再次提振美元從而施壓黃金。想要查看更多經濟數據/風險事件請點擊DailyFX財經日歷

 

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黃金價格走勢技術分析

來源：IG平台

 

如上圖所示，黃金繼續交投於下降楔形（黑色）形態內。同時，也處在200-日均线（藍色）和重要心理關口1900美元的下方。RSI指標正逼近超賣，警惕空頭獲利了結。不過，如果黃金多頭想要在當前價格入場的話，風險也非常大。黃金需要基本面催化劑才有望再次迎來明顯的方向性指引，而這可能是下周的美國PMI（採購經理人指數）和傑克森霍爾全球央行年會。

 

阻力水平

  • 1925.06
  • 200-日均线/楔形阻力
  • 1900.00

 

支撐水平

  • 1890.21/楔形支撐
  • 1858.33

 

IG客戶情緒指標：看跌

IG客戶情緒指標顯示，散戶強烈看漲黃金，有大約82%的散戶持有黃金淨多頭倉位（截至筆者撰稿）。IG客戶情緒指標通常作爲反向指標，散戶看漲意味着黃金價格可能下跌。IG客戶情緒指標是什么？怎么用？點擊下方指南即刻學習！

 

（Warren Venketas撰Lisa譯）

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標題：黃金走勢：暴跌警鐘拉響？！

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