WTI原油：連續兩個拋售信號出現！油價升勢...

2023-08-16 00:53 admin

中國央行降息、美國7月零售銷售創1月以來最大增幅，WTI原油連續出現兩個拋售信號，升勢會逆轉嗎？

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中國央行降息、美股下挫，WTI原油80關口面臨考驗

周二（8月15日）WTI原油下跌1.69%至日內低位80.4美元，錄得連續兩日下跌。油價自6月底以來在歐佩克+減產推動下大幅攀升逾25%，供應端因素爲這一階段油價走勢的主導因素。

然而，隨着市場預計石油供需缺口將於下半年重新收窄，加之市場對歐美通脹擔憂重燃，美債收益率、美元雙雙走強，油價受此拖累自84.8美元回落至80關口上方整理。

全球石油供需平衡：

圖片來源於：macromicro.me

值得留意的是，中國人民銀行周二（8月15日）宣布降息，人民銀行开展了人民幣2040億元逆回購操作和4010億元中期借貸便利（MLF），充分滿足了金融機構需求。

究其原因，7月金融數據顯示，實體經濟融資需求偏弱，促內需穩增長壓力增大，同時降息有望緩解市場對碧桂園等房地產企業等風險。

不過，當前市場最大焦點仍落於美聯儲貨幣政策前景的判斷上，在8月底傑克遜霍爾會議召开前夕，多位美聯儲官員陸續釋放出鷹派信號。

周二（8月15日）美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏（Neel Kashkari）表示，管美聯儲可能仍需要提高利率才能完成抗通脹任務，對經濟的韌性感到驚訝，經濟持續超出預期猶如雙刃劍。對美聯儲過早停止加息的風險感到擔憂。

美國7月零售銷售月率錄得0.7%增長，預期0.4%、前值0.2%，創2023年1月以來最大增幅，連續四個月增長。美國經濟具有“韌性”，加之國際能源價格7月以來大幅反彈，這令市場對美聯儲更長時間維持利率高位擔憂升溫。

美元、美債收益率雙雙走強，美股持續向下修正，市場風險情緒明顯降溫：

圖片來源於：tradingview

雪上加霜的是，在利率更長時間維持高位的預期下，銀行貸款違約率風險上行。周二（8月15日）惠譽警告稱其或將下調包括摩根大通在內的數十家美國銀行的評級，稱美國銀行業已經逐漸接近另一個動蕩的源頭，數十家美國銀行的評級有被全面下調的風險，其中甚至可能包括摩根大通這樣的美國超級大行。

綜上所述，筆者認爲當前油價的主導力量已從供需端轉向其金融屬性，由於10年期美債收益率仍存進一步上行空間，投資者需警惕美股持續下修恐加劇原油投資者“獲利了結”的意愿。

兩個賣出信號：

圖片來源於：tradingview

WTI原油於日线圖上顯示出兩個混沌操作法的賣出信號，WTI原油於8月10日高位出現混沌操作法第一個賣出信號——分形賣出信號，盡管仍是逆勢，但油價顯示出上漲乏力跡象。

第二個賣出信號爲周二（8月15日）AO指標連續第三根紅柱出現。連續兩個賣出信號出現預示油價短期存在進一步下行修整。投資者需警惕油價下破80關口可能。

不過，從纏論來看，WTI原油在5-7月經歷近兩個月的低位整固，形成走勢中樞升級（紅色），這預示油價整體升勢或仍未完結。油價在短期修整結束後仍有望反彈挑战85.0美元上方阻力，下方可重點關注78.0、76.0美元支撐。

（Billy撰）

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