絕殺！美國CPI重回3%，美元指數破位下跌倒計時

2023-07-12 13:15 admin

 

美國6月CPI數據力證通脹降溫，進一步弱化了美聯儲在年內的加息前景，美元指數延續跌勢，失守101.00關口將啓動更大的下跌。

 

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推薦人 Arthur Zhang
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這是自去年11月CPI跌破8%以來最有指導意義的數據。

 

 

CPI繼續降溫

美國在今日公布了6月CPI數據，數據顯示：

美國6月未季調CPI年率 3%，預期3.10%，前值4.00%

美國6月未季調核心CPI年率 4.8%，預期5.00%，前值5.30%

美國6月季調後CPI月率 0.2%，預期0.30%，前值0.10%

美國6月核心CPI月率 0.2%，預期0.30%，前值0.40%

美國6月實際收入月率 0.5%，前值-0.1%

 

其中最受關注的是年率與核心年率，可以顯示出CPI的整體變化走向，隨着CPI重回3%，核心CPI也肉眼可見的向下，證明美國物價形勢在美聯儲加息和油價下跌的雙重影響下得到極大緩解，美聯儲具備了年底停止的加息的基本條件。

Arthur制圖

 

結合近兩周以來發布的PCE個人消費支出物價指數和非農數據來看，美國通脹降溫、就業市場熱度下降，美聯儲仍可能通過7月和9月加息來鞏固成果，但是11月以後加息可能性存疑，甚至爲停止加息留下想象空間。值得注意的是，因爲CPI下降過快，數據或動搖了原本對7月加息的擔憂，這可能引發行情提前波動，因此美元具備今日就下破101.00的動力。

 

 

美元指數前景：跌破101.00將啓動新一輪跌勢

美元指數仍處於震蕩下行過程中，2月以來價格在101.00兩次觸底，展开了有規模的反彈，進而形成106.00-101.00寬幅震蕩格局。區間內反彈經過多次試探，價格高點逐漸下降，顯示多頭力量不斷減弱，最終自104.00跌至101.00。

圖表來自tradingview

 

101.00一线是美元由盛轉衰以來的最低點，技術支撐意義重大，若止跌於此多頭仍可負隅頑抗不斷上探，一旦失守則標志着美元反彈結束重回下跌趨勢。

 

從趨勢和波段角度看，下破101.00的可能性非常高，跌破此线後下一個關鍵價位大概在95.00-96.00，此間將伴隨着快速下行。短期即使展开反彈，仍將受阻於102.00，直到收復此线並企穩，才可能繼續上探103.00-104.00，鑑於上方阻力強勁，掉頭向下的概率依然很高。

 

綜上，繼續執行做空美元的策略。

黃金與歐元受益最大，爲優先买入品種，因爲美聯儲貨幣政策預期弱化直接利好這兩個品種，而且金價回踩1900美元成功，具備大幅反彈動力，在1930-1980整固後，若再次上破1980將重回上漲看向2000美元上方。

美股也將受到加息預期弱化和美元走弱的刺激而看漲。

 

（Arthur 撰）

 

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