美元反彈挑战104.6，黃金跌破2000後前景如何定奪？
2023-05-19 05:27 admin
美元指數反彈挑战104.6，美聯儲放鷹需格外重視，黃金關注1920水平得失，警惕周线“三重頂”。
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美元指數反彈挑战104.6，美聯儲放鷹需格外重視
自5月4日美聯儲利率決議後，市場一直寄希望於美聯儲於6月暫停升息，市場普遍認爲，進一步升息將加劇美國銀行業風險，處於金融穩定性與整體通脹下行考量，美聯儲或最早於7月降息。
然而，本周一系列美聯儲官員的發聲正在影響市場預期，據最新公布的CME“美聯儲觀察”顯示：美聯儲6月維持利率不變的概率爲63.8%，加息25個基點的概率上升至36.2%。
需提醒的是，美聯儲於3月利率決議上面臨着艱難的利率決議，在銀行倒閉和市場動蕩加劇的背景下，美聯儲最終決定加息25基點，爲至2022年3月以來的最小幅度。
美聯儲確實放慢加息步伐，這讓市場更加確信通脹正在下降、貨幣政策會更多考量金融穩定性問題，與2022年9月底英國養老金危機出現時一致。
圖片來源於：zh.tradingeconomics.com
但需留意的是，美聯儲通過再貼現窗口的借款緩解銀行業流動性危機。與此同時，通過新成立的定期融資計劃（Bank Term Funding Program， BTFP）提供的貸款。鑑於美聯儲仍然有其他的“非常規”工具來補充市場的流動性，這令美股一直維持高位，並在美國債務危機緩解情況下創出近期高位。
周四（5月18日）標普500指數和納斯達克指數收盤價均創近9個月以來的高位。
另一方面，在整體通脹上，服務業（薪資增長）佔據50%、能源價格佔20%，租金30%，這意味勞動力市場不出現明顯降溫難以將通脹進一步降至2%目標水平。
美聯儲青睞的通脹數據——核心PCE物價指數第一季度折合成年率的增幅爲4.9%，這高於2022年第四季度4.4%的增速。凸顯通脹仍具粘性。
美元指數升至近兩個月高位：
圖片來源於：tradingview
美元日线圖顯示，目前正處於2月3日低位100.8以來的反彈走勢之中。如果仔細分析，美元指數2月以來的反彈令其一度衝擊105.9水平，但美國銀行業危機的發酵導致大幅回落。因此，隨着美國銀行業危機的緩解，預計美元將重拾升勢。
展望後市，可重點關注美元上方104.6阻力水平，若有效突破，不排除美元衝擊106上方阻力。但若反彈受阻，則美元整體仍將維持自去年9月底以來的下行趨勢。
鑑於黃金與美國實際收益率具有較高負相關性，在美聯儲持續釋放鷹派信號下，預計短期黃金將進一步承壓，短期維持看空判斷不變。
黃金技術分析：關注1920水平得失，警惕三重頂
黃金周线圖：
圖片來源於：tradingview
周线圖顯示，黃金分別於2020年8月、2022年3月、2023年5月錄得長上影线，而前兩次均錄得大幅回調，這預示黃金於2070美元附近存在較強阻力。
就短期而言，黃金將繼續考驗1960美元附近支撐，若有效擊穿，則進一步下行考驗1920美元水平。更重要的是，一旦失守1920美元，則意味黃金重回周线大型區間整理之中，下方空間將被進一步打开。（Billy撰）
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