黃金:跌破1950,美聯儲利率決議或給多頭“最後一擊”

2023-06-14 06:36 admin


美聯儲利率決議來襲,黃金近一個月以來六次收於1950下方,跌勢或一觸即發!
 

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黃金近一個月以來六次收於1950下方,跌勢或一觸即發
 

周二(613日)黃金自高位1971美元大幅下挫31美元至日內低位1940美元,收跌0.72%。在過去近一個月時間,黃金始終圍繞筆者提及的1950-60美元區域整理,凸顯多空分歧較大。
 

近一個月時間黃金六次收於1950美元下方:

圖片來源於:tradingview


鑑於美聯儲6月利率決議臨近,投資者需警惕黃金在看空意愿強烈下出現破位下跌可能性。

 

 

美國CPI漲幅連續11個月下降,10年期美債收益率飆升
 

周二(613日)公布的美國5CPI同比增長4%,略低於市場預期的4.1%,前值爲4.9%,這是美國CPI同比漲幅自20226月創出40年來峰值9.1%後連續11個月下降。
 

美國5月核心CPI同比增長5.3%,略高於市場預期的5.2%,前值爲5.5%
 

這份通脹報告爲美聯儲6月暫停升息提供數據支撐,但核心通脹回落緩慢,凸顯美國通脹高粘性。根據芝商所的統計,市場預計7月美聯儲將再次加息的概率依然維持在六成。
 

值得留意的是,在CPI數據公布後10年期美債收益率進一步攀升至3.84%,距離526日創下的兩個半月高位3.86%僅一步之遙。
 

盡管美債收益率的走高一定程度上或反映市場對美國經濟“軟着陸”的預期,但考慮核心通脹未見明顯降溫,投資者於短期而言似乎更擔憂的是即使美聯儲宣布暫停升息,但仍將強調通脹回落至2%目標水平的重要性。

 

10年期美債收益率:

圖片來源於:tradingview

 

無論如何,10年期美國國債收益率作爲全球金融市場最重要的無風險利率,無疑是各類資產定價的重要因素。根據歷史來看,美債收益率往往與美元指數、金價存在較強的相關性。10年期美債收益率進一步衝擊4%,屆時料將對黃金構成打壓。

 

黃金技術分析:破位行情或一觸即發!

黃金三次衝擊2080美元附近阻力均無功而返,目前更進一步擊穿2000美元關口。更爲重要的是,黃金目前仍判斷處於2016年以來的勢過程中,根據同一趨勢兩次調整形態不同的規律來看,投資者需警惕黃金此次調整或較上一次更加“猛烈”。
 

考慮未來有關FED貨幣政策的討論仍將延續,預計黃金在此階段延續震蕩下行格局,1960或成未來關鍵阻力,而中期要關注是1860美元能否守住?(Billy撰)

把握後續黃金走勢重要轉折:

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