聯准會利率決議前瞻∶美元指數和標普500指數該如何布局？

2023-06-13 04:56 admin

摘要：聯准會利率決議之前的美國CPI或將對美國貨幣政策產生重大影響，在通膨分別上升和下降的情況下，聯准會可能會採取哪種行動？美元指數和標普500指數的關鍵技術支撐和阻力在哪裏？

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聯准會決議之前需要關注哪些因素？

 

自上周以來，市場預期幾乎沒有變化，貨幣市場預期聯准會暫停升息的概率爲75%（參考下表）。聯准會利率決議對整個全球市場的影響至關重要，這是因爲大多數央行的決策都以聯准會爲參考。

聯邦基金期貨隱含利率預期

來源： Refinitiv

 

美國CPI比以往任何時候都更加關鍵，因其可能成爲聯准會決議的決定性因素。在本周之前，一些美國經濟數據一直在惡化，加劇了市場對經濟衰退的擔憂；然而，美國勞動力市場仍然緊張，同時通膨水平也遠遠高於目標水平。市場預期總體通膨會迅速下降，同時核心通膨也將小幅下降，最近的情況也是如此。如果CPI符合預期，那么這可能不會影響市場對聯准會決議的預期。

來源： DailyFX財經日歷

 

這次FOMC會議可能的結果

 

暫停升息

目前的共識是，在最近的銀行業危機和債務上限擔憂消散後，聯准會可能會對經濟環境進行評估後暫停升息，然後在未來再次升息。另一方面，如果通膨大幅放緩，則可能導致鴿派的政策傾向，在這種情況下，聯邦基金利率可能已達到峰值。

 

升息

如果我們看到通膨走高，那么聯准會可能會不得不再升息25基點，這將爲未來的額外升息敞开大門。到目前爲止，聯准會官員的態度相對來說沒有前幾個月那么鷹派，這也增加了暫停升息的可能性。

 

考慮到聯准會之前對經濟在2023年第四季度出現溫和衰退的預期，聯准會的措辭以及對經濟數據預測的更新將尤爲重要。

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美元指數和標普500指數技術展望

 

美元指數日线圖

圖源：TradingView

 

美元指數日圖上正在形成一個看漲旗形，不過考慮到FOMC聲明的不確定性，這一形態可能會失效。

阻力位：

105.00

104.70

看漲旗形阻力

104.00/趨勢线阻力

 

支撐位：

103.38/看漲旗形支撐

102.50/50日均线（黃色）

 

標普 500指數日线圖

圖源：TradingView

 

標普500指數正測試2022年8月震蕩高點，最近的走勢表明，該指數的上升勢頭仍然完好。

 

阻力位：

4370.30

4325.28

 

支撐位：

4200.00

4169.48

50天MA（黃色）

 

標普500指數IG客戶情緒

近28.26%的客戶爲淨多頭，淨空頭和淨多頭的人數比率爲2.54∶1。淨多頭人數較昨天下降6.05%，較上周下降7.24%。淨空頭人數較昨天上升2.43%，較上周上升1.81%。IG情緒指數通常作爲反向指標，多數散戶持有淨空頭暗示標普500指數可能上漲。並且淨空頭人數相較昨天和上周都進一步增加，結合當前散戶情緒以及最新情緒變化，標普500指數走勢前景更加看漲。

 

（Warren Venketas撰）

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