“傳聲筒”提前劇透?美元恐怕不妙!
2023-10-31 11:48 admin
“美聯儲傳聲筒”的最新文章無疑引發了有關美聯儲已觸及其利率峰值的猜測,美元持續承壓且前景堪憂!
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美元短线持續承壓,“傳聲筒”釋放重要信號!
周二(10月31日)亞太時段,日本央行釋放鴿派信號刺激美元/日元短线飆漲,美元指數一度上探106.45。但在美聯儲加息預期降溫的拖累下,美元指數迅速掉頭,短线演繹倒V下挫行情。
日本央行公布10月利率決議,以8:1的投票比將政策利率維持在-0.1%不變,並維持10年期國債收益率目標在0%不變。但是,日本央行將10年期國債收益率參考區間從上下0.5%擴大至上下1.0%,YCC的靈活性有所增加。消息公布後,美元/日元短线升破150.00關口。與此同時,受美元/日元飆漲的帶動,美元指數短线上揚。
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然而,隨着美國三大股指期貨的反彈以及美債收益率的回落,美元指數不斷承壓並一度失守106關口。
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筆者認爲,美聯儲未來再次加息的可能性下降刺激風險偏好回暖,10年期美債收益率再次跌向4.8%關口,美元遭到了市場的拋售。
“新美聯儲通訊社”、華爾街日報記者Nick Timiraos周一(10月30日)撰文稱:
一年多來,美聯儲官員一直表示,爲擊敗通脹,他們維持高利率的時間可能超出投資者的預期。美國長債收益率由8月初的4%迅速升至5%左右,表明華爾街現在也同意上述觀點。其結果是,美國企業和家庭的借貸成本不斷上升,可能導致美聯儲暫停歷史性的加息進程。
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另外,Nick Timiraos援引經濟學家的分析指出,美債收益率的飆升大約相當於三次25個基點的加息,使得金融狀況已經足夠收緊。
如何交易利率決議這樣的重磅風險事件?
美聯儲11月利率決議公布在即,“美聯儲傳聲筒”這篇文章無疑引發了有關美聯儲已觸及其利率峰值的猜測。
筆者認爲,與其說美聯儲的貨幣政策依賴經濟數據,不如說經濟數據爲貨幣政策服務。換言之,美聯儲的操作是利用經濟數據來引導市場的預期。然而,“爆表”的三季度GDP初值都未能提升市場的緊縮押注(即預期引導失靈),加之極端的美債市場已起到了加息的效果,美聯儲或者是時候考慮退出近40年來最激進的緊縮周期了。
盡管美聯儲再次“鷹式懸停”的傾向性不低,但鷹派程度很可能不及9月。
9月利率決議時,10年期美債收益率還在4.5%下方。隨後,該收益率不斷上揚並一度突破5%,進一步推高了供貨成本,加劇了流動性的緊張。因此,美聯儲可能會一定程度上安撫市場。
若如此,美元指數恐將繼續承壓並不斷刷新近期低點!
順應趨勢是交易的成功之道,如何才能更好的識別趨勢追隨趨勢呢?
美元指數技術分析:階段性見頂風險仍未解除!
美元指數的日线圖顯示,價格於7月14日下探99.58(X點)後止跌回升,10月3日最高觸及107.35(A點),隨後行情承壓並跌破了7月中旬以來的上行通道下軌,最低跌至105.36(10月24日低點,B點)。
行情一度反彈,但受阻於0.786AB回退水平後再次承壓。下方重要支撐在105.30~105.50區域,一旦失守此區域,則階段性見頂的信號將非常清晰,屆時行情或進一步跌向104.50甚至103.50水平。
不過,若價格再次在105.30~105.50附近獲得支持,則留意行情反撲的信號。另外,上行突破106.90附近壓力則多頭不排除再次衝擊前高107.35。而一旦漲破107.35~107.50區域阻力,更多的上行空間將被打开。
圖表來源:tradingview
(Jack 撰寫)
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