突發！美元短线急挫，頂部呼之欲出？

2023-10-23 17:28 admin

隨着聯准會口風的轉變，加之避險需求下降，美元正面臨持續的拋售，而技術面則暗示美元指數或在酝釀頂部結構！

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風險偏好回暖，美指短线大跌

周一（10月23日）美國時段，受風險偏好情緒擡頭的打壓，美元指數演繹衝高回落行情，盤中失守106.00關口後不斷擴大跌幅。截至筆者發稿，美元指數最低跌至105.60，創逾10日新低。

時段內，美國三大股指期貨集體顯著上揚，其中納指期貨漲逾1%。因風險厭惡情緒降溫，美元的避險需求受抑。另外，10年期美債收益率在歐洲時段刷新2007年8月以來高點5.021%後迅速回撤至4.840%下方，也拖累了美元的表現。

上周，聯准會（又稱美聯儲）主席鮑威爾在其11月會議“噤聲期”前的最後一次發言中釋放了濃厚的鴿派氣息。

當地時間10月19日，鮑威爾表示：考慮到目前已有的加息和風險，FOMC正謹慎行事；收益率的上升或意味着加息的必要性降低；地緣政治“高度緊張”構成關鍵風險；若金融環境變化“持續”，就可能影響政策。

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筆者認爲，鮑威爾這番言論可能是聯准會即將轉向的重要風向標，意味着該央行暫停加息的時間或被延長。

目前聯准會進入了11月利率決議前的噤聲期，市場將進一步消化上周鮑威爾的發言。在收益率飆漲及巴以衝突升級的大環境下，近期越來越多聯准會官員傾向支持暫停加息。因此，聯准會在11月會議上釋放鴿派信號並不令人意外。

另外，除巴以衝突外，將於周中發布的美國三季度GDP初值及聯准會最青睞通脹指標也將成爲市場的關注焦點。一旦風險偏好情緒持續回暖，恐不斷削弱美元的避險需求；而GDP數據及聯准會最青睞通脹指標或對美元的短线波動帶來較大的影響。

總的來說，隨着聯准會口風的轉變，加之避險需求下降，美元正面臨持續的拋售。與此同時，技術面暗示美元指數或在酝釀頂部結構！

若美元指數階段性見頂，如何更好地識別並捕捉接下來的空頭行情？

美元指數的日线圖顯示，價格於7月14日下探99.58（Y點）後止跌回升，10月3日最高觸及107.35（A點），隨後行情承壓並跌破了7月中旬以來的上行通道下軌。

目前重要支撐在105.50附近，若有效跌破此水平，或宣告形成頂部結構。在失守通道下軌及震蕩區間底部的雙重看跌信號之下，行情恐跌向104.50甚至103.50等水平。值得注意的是，0.5YA回退水平及潛在看漲蝙蝠模式的理想收斂點均落在103.50附近。

不過，若價格再次在105.50附近獲得支持，則留意行情反撲的信號。

圖表來源：tradingview

（Jack 撰寫）

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