十年期美債殖利率升至5%!地緣局勢持續作祟,納指逆風飛揚?
2023-10-20 10:22 admin
中東局勢緊張、美國通脹反彈、美債殖利率飆升、特斯拉股價下挫、AI熱度降溫…納指會否頂住下破壓力?
美聯儲主席鮑威爾在今日凌晨表示,地緣局勢高度緊張、金融環境變化可能影響政策,美債殖利率(收益率)的上升降低了加息的必要性。其鴿派措辭與近期其他聯儲官員的表態相符,美股可能初步具備對抗利空的力量。
利空因素聚集
目前諸多利空因素施壓美股,納指又因爲科技股表現不佳而進一步受抑。
中東局勢緊張不斷推升避險情緒,黃金飆升、美元強勢、全球股市不振;
美國9月通脹繼續反彈,延長美聯儲(聯准會)維持高利率的時間,繼續縮減美股市場流動性;
避險疊加高利率推動美債殖利率(收益率)觸及5%,借貸成本大幅上升,既抑制上市企業的融資和發展,又衝擊投資者的买入熱情,不利於股市表現;
圖表來自tradingview
上半年AI熱度火爆,但市場過度追捧導致估值過高,隨着核心股增長放慢,投資者回吐獲利,AI科技股降溫;
特斯拉(TSLA)在最新的Q3財報業績低於預期,拖累短期情緒,股價帶動納指回落;
輝達公司(英偉達 NVDA)等半導體企業受美國升級對華芯片出口管制的影響,利潤和市場份額預期下降,亦影響科技股表現,進而波及納指。
納指短期基本面偏悲觀,值得注意的是,聯准會(美聯儲)官員警惕美債殖利率飆升,可能影響維持高利率的時間並推延加息時間,或有利於納指維持當前整理區間。宜關注走勢發展。
圖表走勢:高位整理即將結束
納指從10700上升趨勢進入14500上方整理,走勢呈收斂狀,隨着16000-15100反彈高點逐次降低,盤面壓力轉向下行,重點關注14500一线表現。
圖表來自tradingview
納指所處的收斂型態,並不是三角形或楔形,應予以區別。可通過以下文章熟悉三角形和楔形:
技術形態知識∶什么是上升三角形?如何交易上升三角形形態?
什么是上升楔形(Rising Wedge)?上升楔形交易機會分析
什么是下降楔形(Falling Wedge)?下降楔形交易機會分析
納指受到的壓力更大,一旦下破14500,將打开巨大的回調空間,初步目標看回13000,並帶動美股大市走低。後市須衝破15100才可能重整旗鼓,向16000高點反彈。
目前德國DAX40爲首的歐洲股指跳空下跌中,爲今日美股开盤蒙上陰影。
圖表來自tradingview
在以巴衝突的基礎上,總體的風險情緒仍偏謹慎,Q3科技股財報表現備受關注,大型上市公司的業績或成爲納指尋求突破的關鍵要素。
(Arthur 撰)
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