非美驚現觸底信號,唯澳幣/美元走勢疲軟,症結何在?

2023-10-10 12:19 admin


 

受澳洲聯儲謹慎的貨幣政策態度影響,澳元表現疲軟,同時強勢美元和美股的停滯不前進一步削弱澳元反彈態勢。

 


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Oct 12
( 12:10 GMT )
推薦人 Arthur Zhang
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基本面上,美聯儲維持高利率預期仍然強烈,美債收益率(殖利率)攜美元上漲。收益率的強勁表現既反映美國經濟充滿韌性,又抑制了投融資和流動性,進而埋下一定的經濟風險。同時,美聯儲也要爲巴以衝突的溢出效應作提前准備,美聯儲官員對債息的關注讓市場感到興奮,或許會成爲轉折點。

 

技術面上,美元勢強,但买盤已經很擁擠了,美元指數周线收出十字星,而且是值得警惕的“墓碑十字星”,回調意味強烈。歐元、英鎊及黃金則出現一些值得關注的反轉信號。

 

澳洲聯儲暫停加息中,遠遠落後美聯儲

澳洲通脹仍處於反彈之中,但受經濟前景不確定影響,澳洲聯儲仍然堅持按兵不動,連續四次利率決議宣布不加息。

圖表來自RBA

 

相比之下,美聯儲的利率高出1%不止,使得澳幣和美元之間的利差持續走闊,進而打壓澳幣表現。貨幣政策相對疲軟是澳元走勢遠遜於美元的根本原因。

 

風險情緒不振進一步抑制澳元表現

除美元之外,澳元/美元走勢還與風險情緒表現相關。

 

在高利率環境下,借貸成本上升,市場流通的錢少了許多。債券收益率的飆升代表全球資金回流美國坐享無風險的高收益,進一步削弱了股市的吸引力。同時,企業融資成本昂貴、估值和利潤都受到擠壓,個人投資興趣也處於下降中,整個股市表現不如人意。這進一步抑制了澳幣表現。

 

巴以衝突本身對全球市場衝擊有限,但是背後的勢力蠢蠢欲動,溢出效應不容忽視,這也使得市場觀望情緒濃厚,不利於澳元反彈。

 

 

受制因素較多,澳元走勢落後於其他非美。若非美品種進一步擴大反彈規模,有望實質性提振澳幣表現。

 

 

澳幣/美元走勢:趨勢下行完好,低點反彈力度有待觀察

在澳聯儲謹慎,宏觀基本面尚不明朗的狀態下,澳元潛在的反彈動能不足,這是走弱的根本原因。

 

圖表走勢上,澳幣整體受壓於橙色趨勢线的狀態未變,短期更是再受制於紫色壓力线,顯示出澳元的疲軟程度。

圖表來自tradingview

 

澳元暫時止跌於0.6350-0.6300,但尚未攻下0.6400,仍存在測試前低的可能。若匯價收復0.6400並持穩,才可能蓄力向上試探0.6500-0.6600,直到站上0.6600宣告底部成立;若澳元跌回0.6300下方,則奔向2022年10月低點0.6200,下破此线則看回0.6000。

 

策略上,維持逢高做空思路,0.6500-0.6600爲關鍵阻力區域,目前0.6400-0.6450爲小阻力,均可嘗試做空,注意設好止損。若澳幣在0.6350-0.6300再次止跌,才可考慮入場做多看回0.6450附近。

 

(Arthur 撰)

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