現貨黃金走勢:1800美元,背水一战?

2023-10-05 12:15 admin


 

金價連續下跌接近1800美元心理關口,非農數據能否助力黃金,失守1800等待的金價的將是什么?

 

 

受美聯儲(聯准會)在較長時間維持高利率預期的影響,美債收益率(殖利率)攜美元上漲,金價跌至1800美元附近,連續下跌卻顯現出機會,是陷阱還是餡餅?

 

 

通脹推升高利率預期,美元強橫

近期,美債收益率(殖利率)與美元施壓金融市場,股市不振、資產遭遇拋售,投資者苦不堪言。

究其原因,乃是國際油價大漲推動美國通脹回升,美聯儲(聯准會)不得不維持高利率打壓物價。

同時,美國部分PMI(採購經理人指數)數據表現良好,顯示美國經濟保有韌性,支持美聯儲繼續採取緊縮政策,這加劇了市場動蕩。

即使美聯儲可能再次加息,投資者仍堅信聯准會處於加息周期的尾聲,市場將美聯儲明年的降息時間推遲到7月-9月,而在今年六七月份,此預期時間爲3月-5月。

 

9月非農數據來襲,足以影響市場波動

除了油價回落和高利率對經濟的冷卻,美國就業市場狀況也是影響美聯儲緊縮進度的關鍵因素。非農就業數據強勁說明經濟良好,失業率、就業參與率低則說明經濟轉弱。

 

 

8月份美國失業率上升、JOLT職位空缺數據大降證實勞動力市場有降溫跡象,當時未引起市場重視,隨着9月利率決議結束,美聯儲對高利率的支持態度使得投資者極其關注美國就業形勢。失業率下降、就業人數增加有望堅定美聯儲維持高利率,就業數據不振則隨時可能動搖美聯儲高利率政策,資金流動、資產價格將因此受到影響。

 

美債收益率一度觸及5.0%,對美股爲首的全球風險資產造成極大影響,企業融資、利潤、投資者的买入欲望均呈現下跌,市場觀望、拋售情緒濃厚。可以說股市已經到了崩潰邊緣。

 

 

黃金走勢:1800美元背水一战

目前黃金的標籤是資產而且是無息資產,在美聯儲咄咄逼人的緊縮預期下,在美債殖利率和美元的打壓下,金價跌至1800美元。

 

然而黃金仍具備避險功能,對高利率環境下經濟衰退的擔憂是黃金的助力,只是表現不顯著,多頭仍在等待機會。在圖表走勢中,1800美元是爭奪焦點。

圖表來自tradingview

 

金價跌破紫色區間後加速下跌,1880變爲關鍵阻力,1880-1800的跌勢較爲絲滑。此前1800一线就是重要的整數關口和心理關口,隨着連續下跌的金價出現超賣,短期結利和反彈需求旺盛。宜關注1800一线支撐表現。價格暫時止跌,但未出現明確的反轉信號。

 

若金價在1800展开反彈,有望看回1850-1880,收復1880才能擴大反彈規模,否則維持1880-1800低位震蕩;

若金價失守1800美元,無疑打开更大的下跌空間,黃金仍可能加速跌向1700美元,拋售力度將不斷加強。

 

非農數據將是關鍵指引。按照上月數據來看,非農有機會助力金價反彈,反彈力度要看數據會否超預期很多;從經驗上看,1800一线支撐還是战略买點。

 

(Arthur 撰)

 

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