黃金嚴重超賣，但暴跌已在路上！

2023-10-04 11:11 admin

美債收益率上漲加劇黃金跌勢；日內重點關注ADP就業報告、ISM服務業PMI以及美國聯准會官員的講話；RSI指標超賣意味着黃金有望上漲？

 

 

黃金走勢基本面背景

黃金價格目前酝釀連續第八天下跌，因美國聯准會（又稱美聯儲/FED）部分官員的鷹派措辭，以及昨天意外高於預期的美國JOLTs職位空缺數據令美元买盤持續湧入。美國就業相關的報告再一次凸顯該國強勁的勞動力市場，無疑，這將令聯准會鷹派面臨更大的壓力。本周（包括今天），市場將密切關注美國就業相關的報告，從時段內的ADP就業報告开始到明天（周四）的周度失業金申請數據，以及本周五壓軸登場的美國非農就業報告（NPF）。如果這些報告延續JOLTs職位空缺的趨勢，那么黃金價格可能會進一步向下突破。


美國聯准會官員梅斯特隨即表示，“如果當前的經濟狀況持續的話，我將青睞於在下次會議升息”。日內，市場還講迎來聯准會官員的講話。理事鮑曼近期也偏向鷹派，這也可能影響黃金走勢。

實際收益率（參考下圖）現在已升至自2008年11月以來的最高水平，這令不享有收益率的黃金承壓。因對投資者而言，黃金的吸引力已經下降了。

 

看空黃金的條件已具備？接下來應如何投資黃金？


美國實際收益率（10年期）

來源：refinitive


日內的重點將聚集於美國最新的ISM服務業PMI（採購經理人指數），因服務業是美國經濟的主要驅動力。普遍的預期是服務業PMI將出現大幅的下滑，若果真如此，那么黃金多頭便有望迎來一线生機。


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貨幣市場一直在慢慢地朝着年內再升息一次的預期靠攏，同時還將累積降息幅度下調到了58個基點（如下圖所示）。如果即將公布的數據反映美國的經濟堅不可摧，那么這將增強聯准會的升息前景。


隱含利率

 

黃金走勢技術分析

由Warren Venketas通過IG交易平台繪制的圖表

 

黃金價格走勢日圖顯示，黃金處於極端超賣區間（通過RSI指標衡量）。話雖如此，這並不意味着黃金即將迎來反轉，因爲超賣有時候會持續一段時間。移動平均线構築看跌死叉形態，暗示進一步跌勢在望，下方聚焦1800.00重要心裏關口的支撐。觸及該關口將創下自2022年12月以來的首次。

周圖展示了一些有意思的局面，黃金當前所處的水平與200-周均线非常相近，因此周线收盤價扮演着非常重要的角色。跌破200-周均线將進一步利空黃金，而守住該支撐也可能錄得一根擁有較長下影线的蠟燭圖，從而爲黃金迎來一定的復蘇留下可能。

阻力水平

  • 1900.00
  • 1884.89
  • 1858.33


支撐水平

  • 1800.00
  • 1750.00
  • 1725.71


IG客戶情緒指標：看跌

截止筆者撰稿，IG客戶情緒指標顯示散戶明顯看漲黃金，有近85%的散戶持有黃金淨多頭。在Dailyfx，IG客戶情緒指標通常作爲反向指標，散戶看漲意味着黃金價格可能繼續下跌。點擊下方指南了解詳情（Warren Venketas撰Lisa譯）

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標題：黃金嚴重超賣，但暴跌已在路上！

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