美債收益率走強讓風險情緒廣泛受挫，黃金跌至7個月低點

隨着10年期美債收益率飆升至4.68%，再創2007年以來的新高，讓整體市場風險情緒受到打擊。美國制造業PMI的萎縮幅度低於預期（公布爲49，預測47.8），同時，制造業就業重新進入擴張區間（公布51.2，預測48.3），這可能被視爲利率將在更長時間內維持在高位的證據，盡管在放松物價方面取得了一些進展（43.8與預估值48.6相比）。

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Michelle Bowman、Michael Barr等聯准會票委的評論進一步證實了這一點，他們表示利率必須在“限制性水平上維持一段時間”。美元創下了11個月來的新高。而黃金和白銀價格則跌至近七個月的低點。布蘭特原油價格也在RSI指標出現近期看跌背離後連續第三天回落。

就標普500指數而言，該指數繼續在窄幅區間內波動，試圖維持在下行通道趨勢支撐线上方，但目前還缺乏確認突破4,330這一前支撐轉化的阻力位的信號。這可能使價格在未來面臨困境，在周线RSI重回關鍵的50中性水平之際，未來倘若指數跌破下行通道趨勢线可能會爲進一步下探4,000鋪平道路。市場寬度指標接近2022年6月和10月的低點，這可能會吸引一些逢低买入的多頭，但目前價格仍猶豫不決。

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亞盤概覽：澳儲行利率決議成爲關注焦點

由於美債收益率上升和美元走強並未能對風險情緒提供太多线索，亞太股市开盤後下跌，截至撰稿時，日經指數下跌-1.23%，澳洲ASX 200指數下跌-1.20%。韓國和中國大陸市場均因假期休市。

今日，澳儲行（RBA）利率決議成爲市場關注焦點。澳儲行連續第四次會議按兵不動，將官方現金利率保持在4.10%水平不變，符合市場的普遍預期。但市場並不認爲利率已經見頂，利率期貨市場顯示，明年初澳洲利率仍有可能再上調25個基點，使終端利率從目前的4.1%升至4.35%。

澳儲行表示，爲確保通脹在合理的時間框架內回歸目標水平，預計仍需一定程度的政策收緊，但這將繼續取決於數據和風險評估的演化。這一立場與之前的利率決議聲明基本保持一致。此外，通脹方面，由於澳洲8月通脹年率上升（公布5.2%，前值4.9%），澳儲行繼續強調將通脹恢復到目標區間的決心。

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央行決議往往引發行情大幅波動，如何把握重大事件的短线行情？

澳洲ASX 200指數本周創下六個月新低，從2023年7月的頂點已回調近8%。現在，該指數將重測6,900這一關鍵支撐位，此處爲長期震蕩區間下軌。如果不能守住6,900點，則可能會重測6,730，以及更下方的6,400。目前， MACD指標正逐步進入負值區域，整體而言下跌動能佔據主導。

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澳元/紐元跌破關鍵支撐

自今年7月以來，澳元/紐元基本在區間內交投，昨日跌破了區間支撐位1.073，這可能反映出空頭目前佔據主動。這使匯價跌至四個月來的新低，其日线圖MACD進一步向負值區域推進，表明下行勢頭強勁。

本周將關注澳儲行和紐儲行的利率決議，預計該兩大央行均不會加息，但政策指引將是關注重點。倘若進一步下跌，下一個支撐位可能看向1.059。上行方面，1.073目前爲多頭需要克服的支撐轉阻力位。

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