黃金價格站穩1915後面臨抉擇！下周CPI或影響美聯儲走向

2023-09-08 12:50 admin

美元和美債收益率仍是美國CPI公布前的焦點；隨着黃金價格徘徊在200日均线附近，周线似乎將出現下跌；美國CPI數據將是下周的焦點，屆時可能影響美聯儲下次利率決議。

 

 

美國CPI公布前，美元和美債收益率仍是焦點

 

本周黃金仍保持與美元和美國國債收益率之間的顯著負相關性，這可能不會對美元近期的漲勢構成什么挑战。服務業採購經理人指數升溫，盡管上個月數據顯示7月新訂單和商業活動生產出現下降，這仍舊意味着美國經濟仍具有持續發展勢頭。

 

鑑於花旗美國經濟意外指數仍高於其他經濟體，美國似乎有可能出現進一步的意外上揚，這對美元來說是個好兆頭。美國10年期國債收益率本周也對黃金構成了壓力；盡管尾盤有所回落，但周线似乎仍將收漲，這將對黃金價格前景構成壓力。

 

黃金已經站穩了1915美元的支撐，目前略高於200日簡單移動平均线。隨着美聯儲越來越接近利率峰值，黃金的短期走向可能會對新數據保持敏感，前提是我們還沒有達到峰值。如果CPI出現上行，市場可能會更傾向美聯儲會在達到利率峰值之前最後加息25個基點。反之，若CPI數據較預期更低，則會降低進一步限制金融條件的緊迫性，從而爲黃金提供暫時的寬松。

 

黃金日线圖與10年期美債收益率（橙色线）

圖表來源：Tradingview，由Richard Snow繪制

 

周线圖顯示，本周金價开始突破通道阻力，但隨後走低，有上行突破的威脅。下降通道表明，金價可能難以大幅上行。如果要形成長期看漲走勢，1956 美元仍是需要關注的價位。否則，1875 美元就是下行支撐位。

 

黃金周线圖

未來與美元相關的重大事件風險

 

在明天开始的媒體封鎖期之前，今天是美聯儲官員就政策問題發表意見的最後一天。昨天芝加哥聯儲主席古爾斯比對實現"黃金之路"充滿希望，但強調通脹過高，聯儲的廣泛觀點是利率需要在相對較長的時期內保持在高位。另一位美聯儲官員威廉姆斯指出，勞動力市場更加平衡，工資增長放緩，這些跡象表明當前的政策正在產生效果，但他重申，更多的數據還在後面（下周的美國消費物價指數）。

 

下周三是一個重要的日子，我們將在美聯儲會議召开前一周進一步了解美國的通脹情況。PPI 數據過去也曾導致美元重新定價，因爲 PPI 動態往往引領 CPI 趨勢。美國 8 月份的零售銷售額將讓我們更深入地了解消費者的消費欲望，而此時利率的提高正意在限制消費。然而，由於失業率低於 4%，仍有大量資金在轉手。

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