WTI原油：EIA庫存銳減超1200萬桶，...

2023-05-25 00:36 admin

風險資產紛紛“遭殃”，VIX恐慌指數飆升，WTI原油“逆勢”三連漲！爲什么說油價中期邏輯正轉向上行？

市場不確定性大增，風險資產紛紛“遭殃”

周三（5月24日）美國三大股指普遍收跌，道瓊斯指數跌0.77%，標普500指數跌0.73%，納斯達克指數跌0.61%。大型科技股漲跌不一，特斯拉、谷歌跌超1%，微軟小幅下跌。銀行股全线走低，花旗跌超3%，高盛、摩根士丹利、美國銀行跌超1%。

本周以來風險資產紛紛出現破位下行的局面。究其原因，美聯儲貨幣政策前景的不確定性及美國債務上限“懸而未決”，這令市場傾向拋售手中所有資產，包括美債。美債收益率、美元雙雙走高。

美元指數衝擊104.5：

目前美國聯邦政府債務規模就已達到31.4萬億美元的法定債務上限。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）警告稱，若美國無法達成提高債務上限的協議，那么全球經濟也將遭受嚴重打擊。

另一方面，周三（5月24日）公布的美聯儲公布5月議息會議紀要顯示，與會者對未來的利率前景有所分歧，多人強調了貨幣政策需要保留選擇性；與會者普遍認爲，目前評估銀行業危機對經濟影響爲時過早，行動將取決於監測的數據。

具體可參考：聯准會5月紀要展現分歧，美元指數高位震蕩，關注104附近阻力！

衡量投資者恐慌情緒和市場風險的芝加哥期權交易所波動指數（又稱“恐慌指數”）23日盤中一度上漲12%，收於20.0。

VIX恐慌指數：

市場擔憂的是，在上述基本面背景下原油價格下行風險尚未釋放，美國銀行業危機帶來經濟衰退和居民財務狀況惡化下的原油需求增長不及預期。不過，筆者提醒，WTI原油價格在本周以來卻釋放出令人意外的強勢信號。

WTI原油周三（5月24日）進一步刷新逾三周以來新高74.7美元，錄得連續三日上漲，並欲衝擊日线圖下降通道上軌75.5美元阻力。

數據方面，周三（5月24日）公布的EIA原油庫存銳減超1245.6萬桶，創去年11月以來最大降幅，預期爲增加200萬桶。汽油、精煉油庫存也均顯著低於預期。

金融博客零對衝評論稱，EIA數據確認了原油庫存的減少，且降幅爲2022年感恩節以來最大。战略石油儲備連續第八周減少。汽油庫存處於2014年以來的最低水平。精煉油庫存處於2005年以來的最低季節性水平。

另外，美國債務上限談判的分歧和對通脹的擔憂，對石油需求構成了威脅，但強勁的汽油消費支撐了石油現貨市場。一旦出現積極的需求信號或歐佩克+的額外減產行動，將可能導致油價飆升。

值得留意的是，周二（5月23日）沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼（Prince Abdulaziz bin Salman）表示，他會讓賣空者“痛哭流涕”，並告訴他們要“小心”。

綜上所述，國際油價的基本面似乎正向高達“200萬桶/日的供給缺口”傾斜，這將有助於油價維持強勢。另外，歐佩克+潛在進一步減產行動亦有效限制市場做空動量。筆者認爲，在更大規模的金融危機出現前，衰退交易正在退場，油價中期邏輯正轉向上行。（Billy撰）

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