風險貨幣澳幣/美元測試關鍵支撐，市場風向變了？

2023-05-24 11:09 admin

近期美聯儲官員強硬措辭提振美聯儲加息預期和美元，同時債務上限問題困擾股市，今日紐元重挫成爲壓垮澳元的最後稻草，澳幣正測試關鍵支撐。

市場聚焦美聯儲會議紀要和債務上限協議

5月初的FOMC會議後，包括鮑威爾在內的多位美聯儲官員針對通脹、貨幣政策進行表態，結果是鷹鴿夾雜，投資者沒有明確的方向。市場聚焦周四凌晨的美聯儲5月會議紀要，希望從中取得线索。

美聯儲的加息周期已經接近終點，市場波動趨勢相對明朗，但是投資者希望得到更多，所以短期熱炒“美聯儲6月會否加息和年內降息”，短期市場走勢膠着。

同時，美國債務上限問題抑制了美股的上行動力，作爲核心資產的風向標，來自美股的謹慎、避險情緒輻射到整個市場，加大了市場間的保守情緒和部分時段的市場波動。

值得一提的是，本周歐洲奢侈品股票下跌引發市場對經濟衰退的擔憂，利空股市並傳導到澳幣：

一則奢侈品股票溢價一直很高，投資者停止买入標志着市場風險偏好出現變化；

二則奢侈品業績下滑，富人減少購买奢侈品也能感知到經濟寒冬。

這是個特別的視角，可繼續跟蹤。

在這種狀況下，我們看到股市停滯不前，黃金、比特幣這些大放異彩的品種不斷回調，唯有美元一枝獨秀。美元強勢的邏輯是身處迷霧中的投資者更青睞現金，因爲商品、美股乃至加密貨幣和美債都以美元計價，現階段投資者對債務上限、經濟和利率前景都充滿疑問，所以選擇持幣觀望，當市場形勢明朗，他們將再次买入各種資產，屆時資產上漲、美元下跌。

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新西蘭鴿派加息25基點，拖累澳幣

今日新西蘭央行宣布加息25基點，到達預期的利率峰值5.25%，央行強調了通脹可能繼續運行在高位，但對未來加息路徑未有表態。市場解讀爲鴿派加息，認爲新西蘭利率可能不會再增加，紐元應聲急跌，拖累了澳幣走勢。

新西蘭與澳大利亞均爲商品貨幣，兩者經常形成聯動走勢，相對新西蘭，澳洲聯儲對利率的態度也頗爲曖昧，疊加美股表現疲軟和市場整體氛圍謹慎，失去支撐的澳元也順勢下跌，測試關鍵支撐位。

澳元/美元技術走勢：測試區間底部，有大跌潛力

圖表來自tradingview

澳元/美元整體走勢維持0.7150下方的寬幅震蕩格局，近期波動於0.6800-0.6550，在此構成典型的矩形整理。0.6850-0.6800是關鍵阻力區域，0.6550-0.6600是關鍵支撐區域，若打破矩形有望展开進一步走勢。

鑑於目前基本面形勢偏向謹慎，澳幣受壓態勢明顯，尤其是多次測試0.6800一线明顯受阻，若匯價借此機會跌破0.6550-0.6580，有望打破區間，展开更大的向下走勢。0.6550一线是2022年10月以來的重要水平價位。

展望後市，重點關注美聯儲會議紀要、一季度GDP（周四）和4月PCE物價指數（周五）等數據，若市場借助數據展开波動，警惕下破關鍵價位，一旦有效跌破0.6550，將打开更大的向下空間，參考目標0.6300-0.6200，伺機持有空頭；若能於此展开反彈，再關注區間上沿之0.6700-0.6800，伺機持有多頭。