黃金三連跌後迎逆風翻盤機會——7月CPI來了！

2023-08-10 09:54 admin

美國通脹可能反彈且關鍵長期通脹預期指標上揚，或是近日黃金持續承壓的主因。美國7月CPI數據重磅襲來，金價能逆襲嗎？

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黃金日线三連跌，通脹要背鍋！

周三（8月9日），金價再度承壓並失守1920，日线三連跌。美國7月CPI數據出爐前，黃金再遭拋售。筆者認爲，美國通脹可能反彈且關鍵長期通脹預期指標上揚，或是近日黃金持續承壓的主因。

在美國三大股指集體收跌的情況下，美元、黃金、日元等避險品種昨日齊齊承壓令人意外，可能這是美國7月CPI數據公布前的市場異動。這或從側面反映了此份通脹報告的重要性，市場巨震或一觸即發！

香港時間周四（8月10日）20:30，美國勞工部將發布7月CPI通脹報告。市場普遍預計美國7月未季調CPI年率錄得3.3%，在連續12個月下降後首次反彈，前值爲3.0%；預計美國7月未季調核心CPI年率錄得4.8%，持平於前值。

不少觀點認爲，汽油價格的上漲可能是導致7月CPI反彈的重要因素，而基數效應則是另一誘因。數據顯示，美國物價在去年年上半年飆升而下半年則持續放緩。

一旦7月CPI數據（包括整體CPI及核心CPI）符合預期甚至超過預期，進一步表明美聯儲致力於將通脹打壓至其2%的目標水平是一項艱難曲折及漫長的任務。這將導致美聯儲繼續加息的預期升溫，從而刺激美元走強並打壓黃金。

另外，一項衡量美國長期通脹預期的關鍵市場指標飆升，也引發了市場關注。美國5年遠期通脹互換率日前升至2.5%左右，略低於2022年4月時的峰值。要知道的是，此指標在去年4月刷新2014年以來的最高水平，而美聯儲則在前一個月开啓了本輪加息周期。

5年遠期通脹互換率 圖源：FRED

不過，一旦7月CPI數據（包括整體CPI及核心CPI）意外低於預期，美聯儲繼續加息的壓力將進一步下降，屆時美元短线或猛烈下挫，黃金則有望大幅反彈。

此重磅風險事件到來之前，美元指數持續下滑至102.20下方，脫離了周中高點。與此同時，黃金溫和反彈至1920附近，美國三大股指期貨全线走強。

這是否意味着市場已提前選擇了方向？黃金能否借助此數據一舉逆襲抑或繼續走軟？答案將很快揭曉！

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推薦人 Jack Liu

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黃金的日线圖顯示，價格於5月4日創下紀錄高點2082（Z點）後持續下挫，於6月29日跌至1893（Y點）後反彈，但上行受阻於1987（7月20日高點，A點）並持續承壓。

8月9日下探1914（D點）後暫時止跌，不排除酝釀看漲蝙蝠模式及看漲0.786YA回退模式的可能性。與此同時，KDJ指標處於超賣狀態，存在反彈修正需求。上方壓力在近期下行通道上軌及1932~1937區域，若突破這些阻礙，則上述看漲模式將得到確認，後市有望出現較大幅度的反彈。

下方支撐在1912、1902~1900、1893等水平，一旦失守1893，則後市恐進一步跌向1865~1850區域尋求支持。

圖表來源：tradingview

（Jack 撰寫）

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