通脹反撲Fed怎么辦？美元或將爆發！

2023-08-10 11:13 admin

預計美國通脹將回升，而美元波動率處於數月來的最低水平，通脹數據的出爐是否意味着美元的爆發？

 

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美國通脹數據來襲，美元屏息以待

在美國重磅通脹數據（以消費者物價指數即CPI來衡量）出爐前，金融市場處於觀望之中。美元多數貨幣對都交投於數周以來的低位附近，若通脹數據大幅不及或者超出預期，那么市場亟需的波動便有望隆重登場。

 

自2022年3月以來，美聯儲（Fed，又稱美國聯准會）總計升息11次之後，現在市場認爲該行將於接下來的4次會議選擇按兵不動，而後可能在明年3月底啓動降息計劃。

 

CME美聯儲利率決議預期

來源：CME

 

隨着市場开始認爲美聯儲將持續保持一段時間的按兵不動，美債短端收益率已开始呈現下滑的趨勢。對利率尤爲敏感的2年期美債收益率在7月6日觸及近17年以來的最高水平5.085%之後，便一路下滑來到了4.80%附近。短端債券收益率的下滑推動受到市場密切關注的2年期和10年期美債收益率息差從-110個基點縮窄至-80個基點。2年期和10年期美債收益率曲线倒掛被很多人視爲即將陷入經濟衰退的信號。如果美國經濟軟着陸的說法得到越來越多的牽引力，那么未來數月2年期和10年期美債收益率的息差便有望進一步縮窄甚至可能轉爲正值。

 

2年期和10年期美債收益率曲线（10年期美債收益率減去2年期美債收益率）

來源：聖路易斯聯儲

 

今日晚間（GMT+8時間）20:30市場將迎來美國7月CPI（消費者物價指數）通脹報告。該數據受到市場的矚目，因爲投資者期望從中獲得有關美聯儲會否繼續升息以緩和價格壓力的指引。雖然市場預計美國7月核心CPI年率將保持在4.8%不變，但整體CPI年率可能會從6月錄得的3.0%上升至3.3%。

 

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美元指數走勢分析：或逐步下跌？

美元指數（DXY，簡稱美指）繼續保持區間交投，不過，隨着利率預期的降溫，該指數持續錄得了一系列更低的高點。雖然美元指數正掙扎着升破50-日簡單移動平均线，但200-日簡單移動平均线趨於下行並且可能限制美元任何潛在的進一步上漲的勢頭。美元波動率繼續處於數月低位附近交投，這使得價格走勢看起來非常平淡。預計今晚的CPI通脹數據將帶來一定的火花，但價格走勢暗示美元在接下來數周可能會逐步下跌。（Nick Cawley撰Lisa譯）

 

美元指數走勢日圖

來源：Tradingview

 

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