黃金短线暴漲迎轉機,鮑威爾究竟說了啥?

2023-05-21 15:55 admin


 

鮑威爾“意外”釋放鴿派信號,令美聯儲6月維持利率不變的可能性大幅增加,黃金自近期低位顯著反彈!

 

 

鮑威爾暗示6月暫停加息,黃金短线飆漲

 

上周五(5月19日),黃金收漲逾20美元,結束了日线的連跌走勢。美聯儲主席鮑威爾當日的講話被解讀爲鴿派,金價趁勢自近期低位反撲。

 

筆者曾在《黃金的轉折點來了?一情況及一信號值得關注!》一文中指出,投資者應警惕金價短期利空出盡的可能性,技術面的反彈修正需求以及鮑威爾的講話均有望刺激黃金大幅反彈。

 

盡管一信號——“看漲AB=CD模式”未能成立,但一情況——“鮑威爾沒有釋放更強硬的態度”卻實現了,黃金一度急拉約25美元!

 

鮑威爾究竟說了啥?

 

當地時間5月19日,鮑威爾在華盛頓舉行的美聯儲會議上表示:通脹目前遠遠超過美聯儲的目標;美聯儲堅定致力於實現2%的目標,未能實現將會造成更大的傷害;當前美國銀行業面臨的壓力可能意味着,爲了實現抑制通脹目標,利率或許不該提高到原本預計的水平。

 

鮑威爾稱“在政策收緊的滯後效應以及近期銀行業壓力所導致的信貸緊縮中,我們正面臨不確定性”。他指出,美聯儲已經採取措施應對中型銀行的問題,有效地防止了最糟糕的情況發生,但銀行業的問題仍然可能對經濟產生影響。

 

在上述言論中,鮑威爾重申了對抗通脹的決心,但同時認爲聯邦基金利率已經高到抑制了借貸、支出和經濟增長,並稱信貸環境的收緊可能意味着政策利率峰值下降。

 

 

 

由於此前一段時間美聯儲官員密集發表鷹派言論,拉高了投資者的鷹派預期。然而,鮑威爾卻“意外”地釋放鴿派信號,令美聯儲6月維持利率不變的可能性大幅增加。隨後,美元指數短线一度暴挫約40點至103.00一线,黃金則由1960附近迅速拉升至1984!彭博社稱,鮑威爾發表上述講話後,投資者對6月加息的預期已從講話前的33%降至13%左右。

 

不過,美聯儲未來的政策路徑仍存在巨大不確定性,官員們分歧恐怕會持續一段時間,而鮑威爾的這番言論恐怕難以真正消除投資者的困惑。

 

美聯儲下一步的動向可能還得依賴數據的表現,至少表面上是這樣的。

 

筆者仍傾向認爲美聯儲的緊縮周期已進入尾聲,即使繼續加息可能也是較小幅度的。美聯儲更長時間地維持高利率將在一定程度上限制黃金的漲勢,但恐怕無法扭轉金價去年10月底以來的牛市格局。筆者認爲,本輪金價的下挫,更可能是技術修正,而美聯儲繼續加息預期的升溫則提供了很好的借口。

 

鑑於經濟增長放緩、銀行業困境等因素,美聯儲遲早會進入寬松周期,這可能是黃金中長期看漲的底層邏輯!

 

本周美國方面將出爐美國第一季度實際GDP年化季率修正值、美國4月核心PCE物價指數年率等重磅數據,或爲黃金的短期走勢提供進一步的指引。

 

盡管短期基本面因素面臨諸多不確定性,但從短期技術面看,黃金似乎獲得了轉折之機!

 

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黃金技術分析:留意短线看漲蝴蝶是否成立!

 

黃金的四小時圖顯示,價格於5月2日觸及1979(X點)後迅速飆漲至2081(A點,5月4日高點),隨後行情承壓回落,5月18日最低跌至1952(D點)後止跌反彈,不排除形成看漲蝴蝶模式:

 

0.786XA=AB

0.618AB=BC

2.0BC=CD

1.27XA=AD

 

與此同時,KDJ指標在超賣區底背離,反映行情存在較強反彈需求。一旦上述模式成立,則不排除出現較大幅度的反彈。留意2000關口的表現,如重返此水平之上,同時也意味着A點以來的下行趨勢线被突破,將爲多頭帶來重要的提振作用,屆時行情或不排除進一步漲向2015、2030等水平。

 

下方較重要支撐在1950水平,若失守此位置,則更多的下行空間將被打开,1935甚至1900等水平或很快迎來考驗。

 

 

圖表來源:tradingview

 

Jack 撰寫) 

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