通脹降溫!PCE數據吹響黃金反攻號角,1900無虞!
2023-06-30 12:58 admin
美國5月PCE物價指數仍處於回落中,礙於核心通脹高企,市場走勢仍將出現反復。對於黃金多頭來說,1900美元關口暫時安全。
綜合而言,本次數據穩定下行中,大大緩解了美聯儲激進加息的預期,但是核心通脹高企的局面還未實質性改變,市場短期波動還足以明確真正的方向。
數據表現
美國5月PCE物價指數年率錄得3.8%,預期3.80%,前值4.40%
美國5月核心PCE物價指數年率錄得4.6%,預期4.70%,前值4.70%
美國5月PCE物價指數月率 0.1%,預期0.10%,前值0.40%
美國5月核心PCE物價指數月率 0.3%,預期0.30%,前值0.40%
美國5月個人支出月率 0.1%,預期0.20%,前值0.80%
美國5月個人收入月率 0.4%,預期0.30%,前值0.40%
美國5月實際個人消費支出月率 0%,預期0.10%,前值0.50%
圖表來自Arthur制圖
數據圖表顯示,美國5月PCE物價指數(紅色)向下,顯示包含能源和食品價格的物價水平繼續下降中,核心PCE數據(藍色)仍運行在高位但稍微下傾,顯示剔除能源和食品價格後的通脹有拐頭向下的趨向。
數據解讀
作爲美聯儲最青睞的通脹指標,PCE個人消費支出物價指數相比CPI更爲具體,能夠更加真實反映出美國的物價水平。
美聯儲在6月暫停加息,但是由於歐央行、英國央行激進加息的措辭和行爲,同時除日本之外的G10國家央行均表態將繼續加息打壓通脹,市場並未對美聯儲放松警惕。而在本周三舉辦的歐洲央行年度論壇上,美聯儲主席鮑威爾表達了7月和9月可能連續加息的態度,市場重新押注美聯儲升息,年底降息則遙遙無望。
昨日美國公布的GDP季率數據顯示美國經濟仍然強勁,支持美聯儲繼續加息的行動。而結合剛剛公布的PCE物價指數來看,美聯儲在7月加息的可能性極高,9月加息的概率上升,好消息是對通脹向上的擔憂有所下降,爲年底美聯儲停止加息留出空間。
圖表來自dailyfxasia財經日歷
市場反應
PCE物價指數下降對美元造成利空,非美品種則普遍反彈。
圖表來自tradingview
美元指數以102.00爲底展开反彈,隨著央行加息和經濟衰退預期升溫,反彈走勢漸入佳境,正逼近104.00水平。伴隨著今日數據,美元开始在104.00附近遇阻,可能打算反彈走勢。接下來繼續關注103.00-102.00震蕩,跌破102.00才能轉勢向下,否則美元維持低位震蕩。
受到加息預期影響,近期黃金表現萎靡,價格一度跌破1900美元關口,一旦失守這一心理價位,空頭將大展身手。PCE數據一定程度上挽回了金價極弱走勢,有望止跌企穩於這裏。激進者可考慮輕倉試多,穩健者可等待下周伺機入場。
具體價位上,金價支持在1900-1880區域,跌破1880應注意多頭倉位止損,上方目標1930美元檔,若能強勢突破這裏黃金走勢才可能進入安全區域進行震蕩整理,進直到突破1980才能轉漲。
美元的回撤爲黃金和非美貨幣帶來很好的反擊機會,宜關注反彈機會,做多金價和歐元等強勢品種。
(Arthur撰)
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