黃金走勢：美債收益率飆漲，黃金大事不妙！

2023-06-08 01:58 admin

隨着美債收益率全线走高，黃金和白銀價格下跌；當名義利率走高使政府債券等資產的回報上升時，貴金屬作爲無息資產的表現會受到打擊；未來幾天黃金/美元在技術面關注哪些水平？

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加央行恢復升息，美債收益率上漲推動金價下跌

黃金和白銀價格周三下跌。昨晚加央行利率決議宣布，在此前短暫的停頓後恢復緊縮政策，一如市場預期。決議公布後美債收益率飆漲，這使貴金屬價格承壓。在美國時段尾盤，黃金/美元下跌1.2%至1,957，白銀/美元價格跌約0.5%至23.55。一般而言，當名義利率走高使政府債券等資產的回報上升時，貴金屬作爲無息資產的表現會受到打擊。

 

如下圖所示，美債收益率曲线與前一交易日相比顯著上揚。

美債收益率曲线上揚

來源：TradingView

加央行在此前兩次會議暫時維持利率不變後，本次會議恢復緊縮政策，這對市場而言是一個預警。許多交易者認爲如果聯准會採取類似策略並在6月份暫停升息，7月份可能將再度开始升息，且力度將更爲激進，尤其是倘若通脹在短暫休整後再度擡頭。這可能將使終端利率達到更高水平，而在2024年將不會迎來降息。美聯儲加息/降息如何影響金價？關鍵是它！

 

爲了使通脹恢復穩定，聯准會可能將在比預期更長的時間內維持限制性貨幣政策，這將使美債收益率上升，從而刺激美元。在此情況下，黃金和白銀價格將面臨掙扎，也就是說，價格在近期可能將迎來更深的回撤。

 

如下圖所示，最近幾周隨着美元以及10年期美債收益率走強，黃金和白銀價格走弱（黃金和白銀價格是倒置顯示）

來源：tradingview

黃金價格技術分析

黃金價格近期似乎處於中期上升趨勢中的修正，但如果價格跌破自2022年11月以來一直發揮作用的上行趨勢线，金價前景可能將迅速轉向看跌。因此，1950一线對於黃金期貨價格前景至關重要。

 

如果黃金期貨價格跌破1950，多頭可能將放棄抵抗，使價格進一步回落向1905（2022年9月/2023年5月上漲走勢的38.2%斐波回撤）。倘若價格繼續下跌，則目標可關注1880。

 

相反，如果黃金在目前水平獲得支撐並开始反彈，初步阻力位看向1980。漲破這一水平將使多頭信心重燃，打开黃金再度試探2000心理關口的大門。

黃金期貨價格日线圖

來源：tradingview

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