美債殖利率回落、中東局勢暫緩…道瓊指數在關鍵價位迎來反彈良機

2023-10-25 10:27 admin

 

美股走勢步履蹣跚，宏觀基本面仍欠缺根本的改變，可喜的是短期情緒在美債殖利率回落、中東局勢暫緩的狀況下發力，關注道瓊指數在33000關鍵價位的反彈。

 

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綜合而言，在和平與發展的主題之下，聯准會利率和美國經濟狀況仍是主導美股走勢的根本因素，AI崛起有望成爲未來幾十年股市的主线。一旦中東局勢緊張，將打斷原本節奏，朝着不確定的方向發展。緊盯時事，慎重決定。

 

 

美股大市：基本面多空交織、止步不前

美國三大股指繼續受到聯准會(美聯儲)高利率的壓制，全球經濟狀況亦不佳，上半年領漲的AI(人工智能)概念熱度下降，抑制了美股的上行動能。具體來看，

 

1、全球央行高利率施壓股市。聯准會(美聯儲)爲首的全球央行繼續以加息或維持高利率來打壓通脹，不但大幅縮減了股市流動性，還導致融資成本飆升，影響了上市企業的發展進度、利潤和估值，個人也因高昂的借貸成本對股市、房市的买入欲望下降。形成循環之後，經濟遇冷，股市整體熱度下降。

 

2、美債殖利率(收益率)飆升是聯准會高利率的產物。美債殖利率上升抑制資金的流動，近似於央行收緊貨幣政策，這引起了美聯儲的關注，同時對美股等風險資產構成顯著壓制。

 

3、人工智能(AI)熱度降溫。去年ChatGPT的橫空出世激起AI熱潮，投資者押注情緒上升，在聯准會高壓利率的氛圍下，股市本應受抑，然而科技股仍然帶動了美股大市在今年前7個月的上漲。隨着AI科技股估值上升，其季度業績表現不能讓市場滿意，進而被市場“戳破”泡沫，AI科技股與大型科技股集體回吐漲幅，美股大市上升動能減弱並轉回回調，明顯不利於道指表現。當然，AI核心股的回落也與日益緊張的信貸市場和美國對華半導體制裁有關。

 

4、中東局勢。以巴衝突風險溢出的可能性依然很大，一旦战局規模擴大，勢必衝擊全球，進而引發對战爭的避險，股市爲首的資產面臨重大拋售風險。

 

如果你主觀行動、情緒化，你的交易肯定不理性，市場波動越大，振幅越大，你越要保持冷靜和放松。

 

 

道瓊指數：死守33000關鍵價位，關注反彈

道瓊指數繼續運行在18000橙色趨勢线上方，走勢維持震蕩向上，目前指數在趨勢线上的33000一线止跌，表明趨勢线仍然有效，宜關注反彈力度。

圖表來自Tradingview

 

35000上方可以看出階段性築頂的跡象，道指一旦跌破33000或引發更大級別的回調下跌，大目標看回30000，意味着指數趨勢轉向下行；守住這裏則有望維持33000-35000強勢整理格局，等待反擊機會。

 

道指已經測試33000兩次，有望在短期形成堅固支撐，向上反彈看向34000，這是33000-35000區間中线，站上34000有望轉向更強的反彈，聚焦34000-30000波動。

 

（Arthur 撰）

 

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