即將啓動?美元指數頭肩頂進行時,106.80下方維持空頭思路

2023-10-20 12:17 admin


 

美元指數整體強勢整理,隨着反彈受限於106.80,頭肩頂“右肩”趨向明顯,大波段下跌即將啓動?

 

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以巴衝突推動避險情緒,黃金表現顯著強於美元,美元指數對全盤的影響力开始減弱,伴隨着今日凌晨鮑威爾附和聯儲官員的鴿派措辭,對11月加息的預期降溫。美元反彈失敗,關注106.80阻力下方回調力度。

 

 

鮑威爾態度偏鴿派,基本奠定11月利率基調

筆者在周二文章周五鮑威爾講話,美元指數“頭肩頂”伺機待發中指出美元指數面臨的局面,本篇承接上篇內容。

 

時至今日,基本面繼續聚焦以巴衝突帶來的避險情緒,這是主導市場形勢的關鍵變量。一個重要的變化是,對黃金避險的押注明顯強於美元,證明美元露出疲態。

 

第二個焦點是美聯儲(聯准會)高利率。美國9月CPI和零售銷售數據繼續反彈,顯示美國通脹形勢依然嚴峻,市場關注美聯儲11月加息的可能性。然而兩周以來美聯儲官員們的公开表態都提及美債殖利率(收益率)升幅過大,因此進一步加息的必要性可能降低。

 

美債殖利率(收益率)過高抑制了大型企業的融資發展並可能傷及經濟,相當於冷卻經濟。主席鮑威爾在今天凌晨參加活動時也表達了類似的論調,足以讓市場浮想聯翩,即美聯儲大概率不會在11月加息,這打擊了美元繼續向上的積極性

延申閱讀:十年期美債殖利率升至5%!地緣局勢持續作祟,納指逆風飛揚?

 

這兩點尚未實質性影響美元整體的強勢,卻有效遏制了短期美元表現,美元回調之勢正在形成。若回調規模加大,將真正影響美元升勢,至於美債收益率觸及5%未刺激美元上漲,可能說明市場對美國債務擴張過快仍有顧慮,宜密切留意形勢發展。

 

 

美元指數圖表走勢:頭肩頂型態進行時

頭肩頂是常見的反轉型態,准確率較高,本次美指頭肩頂形成於4小時圖,成功率較日线以上級別確實少了很多。然而結合短期基本面來看,目前有利於空頭發揮,值得一試。

圖表來自tradingview

 

從周二至今,美指再次向上反彈,但止步於106.60-70,仍低於106.80-107.00高點阻力,既然未擺脫頭肩頂的“右肩”部分,繼續以此作爲參考看空。下方不斷在106.00一线止跌,這一线爲主要支撐。

 

若美指下破106.00,有望快速跌向105.40,觸及這裏有望形成頭肩頂的右肩,但需要有效下破105.40才能進一步確認頭肩頂型態的成立;直到美指上破107.00並企穩,有望打破右肩,證明右肩失敗,進一步突破107.30-40高點,則有望確認頭肩頂型態破敗,繼續看漲美元指數。

 

策略思路,106.80下方做空持有或跌破106.00做空,看向105.30或更低。相應的,繼續看漲黃金和非美貨幣。

 

(Arthur 撰)

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