避險情緒大行其道，澳幣/美元還有新低！

2023-10-19 08:56 admin

 

巴以衝突引發的避險情緒不斷被放大，在此基礎上，美債收益率上漲、股市下跌持續施壓澳幣/美元，匯價下破0.6300的風險極高。

 

把握突破！！！

 

總結

澳幣/美元反彈失敗的原因有三：

1、避險情緒   體現在黃金攜手美元上漲，全球股市承壓

2、美國通脹回升   CPI和零售銷售數據反彈，支持美聯儲維持高利率預期

3、澳聯儲貨幣政策維持觀望   澳聯儲雖然強調通脹擔憂，但連續維持利率不變

 

澳元下破0.6300的誘因有三：

巴以衝突繼續提振避險情緒

全球股市繼續走低

美債收益率繼續走高、美元強勢整理

 

 

1、對巴以衝突的避險情緒高企

巴以衝突暫時被限定在一定區域內，但仍存在战局擴大的可能性，尤其注意加沙醫院被炸後阿拉伯世界的反應，以及美國和歐洲國家對以色列的支持程度。

 

澳幣是典型的風險貨幣，對風險情緒極其敏感，避險風潮一日不退，澳幣反彈難以爲繼，而避險情緒降溫的特徵就是金價下跌。

 

什么是避險？常見的避險工具有哪些？了解更多請點擊：

避險是什么意思？避險工具和避險資產有哪些？

 

2、美聯儲高利率預期支撐美元和美債收益率表現

美國9月CPI和零售銷售數據已經公布，兩數據呈現回升，顯示美國通脹頑固、消費需求持續強勁，上周美聯儲官員們的鴿派言論被市場拋擲腦後，投資者重新預期美聯儲在年內加息。數據刺激美債收益率和美元繼續上漲。

 

數據來自dailyfxasia財經日歷

 

美債收益率在高利率預期和避險的雙重作用下直逼5%，是施壓澳元走勢的罪魁禍首。

圖表來自tradingview

 

 

3、澳聯儲貨幣政策缺乏進展

澳元與美元之間的利差是導致澳幣疲軟的又一誘因。澳洲經濟韌性遠不如美國，澳聯儲已經連續四次維持利率不變，雖然通脹有所反彈，但是不足以支撐澳聯儲加息，新行長還需要時間繼續觀察經濟狀況。

 

截至2023年10月，美國基准利率爲5.33%，澳洲基准利率爲4.10%。

 

延伸閱讀：

非美驚現觸底信號，唯澳幣/美元走勢疲軟，症結何在？

澳幣走勢：澳洲央行強調通脹擔憂，澳元/美元在夾縫中反彈

 

綜上，基本面形勢尚不利於澳幣/美元，匯價低位震蕩或下破風險很高，即使展开反彈仍面臨強大拋壓。

 

 

4、澳元/美元圖表走勢：0.6300附近弱勢整理，維持做空策略

從整體來看，澳幣明顯處於下行趨勢之中，短期更是受壓於紫色下降趨勢线，反彈疲弱、搖搖欲墜。

 

自8月以來，0.6500-0.6300區域內向下趨向明顯，顯示上方拋壓沉重，0.6300一线是10月以來低位，在此雖有反彈但回吐迅猛，進一步證明多頭疲軟。隨着紫色趨勢线繼續施壓，0.6300失守的風險上升，後市目標2020年10月低點0.6200，保留進一步跌破這裏看向0.6000的可能性。（圖表來自tradingview）

 

短期策略方面，維持做空思路，一是反彈後做空，二是下破0.6300後追空。

 

1、反彈做空應關注0.6400，在此下方繼續做空，參考阻力0.6350

2、突破做空應注意0.6300-0.6280支撐，跌破0.6280追空，0.6320上方止損，目標0.6230-0.6200

 

澳幣/美元現報0.6303。

 

（Arthur 撰）

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