美債收益率走高繼續支撐美元，關注美國ISM制造業PMI

美國8月核心PCE走軟（年率3.9%，前值4.3%；月率0.1%，前值0.2%），未能推動美國上周五出現持續反彈，這是因爲盡管市場的加息預期有所減弱，但美債收益率仍保持堅挺。雖然核心通脹方面的進一步進展可能爲聯准會暫緩最後一次加息提供了空間，但個人收入和支出（月率均爲0.4%）仍然具有韌性，加上消費者通脹預期終值高於預期，這可能強化了利率將在更長時間維持更高水平的論調。

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進入新的一周，美國政府停擺危機的暫時解決可能會爲市場帶來喘息之機，這可能會讓市場情緒將焦點轉移到即將公布的美國經濟數據上，例如今天將公布的ISM制造業PMI。該數據的主要關注點可能是就業數據，預期就業將連續第四個月萎縮，而制造業物價預計將出現較小程度的萎縮。聯准會主席鮑威爾的講話也可能是今天的關注點，盡管他的講話稿與近期聯准會會議相比可能不會有太大變化。

在技術面超賣帶來的一些獲利了結之後，美債收益率上升繼續對美元形成支撐，上周五蠟燭圖上看漲的長下影线反映出多頭仍在控制局面。下一個阻力位106.84仍有待突破，其周线MACD指標今年首次突破零點。下行方面，105.00是當前需要守住的支撐位。CFTC的最新數據顯示，美元兌G10貨幣的淨總持倉已連續第二周進入淨多頭區域。

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亞盤概覽：中國PMI指數喜憂參半，日央行紀要推動日經上漲

亞太股市开盤漲跌不一，截至撰稿，日經指數上漲1.54%，澳洲ASX指數-0.16%。中國大陸和香港市場今日因國慶節休市。日本2023年第三季度短觀調查顯示，大型企業的表現較爲突出，但日經225指數的積極情緒可能是受到日央行會議紀要推動。

尤其是，該紀要顯示了持續的鴿派立場，表示“即使央行終止負利率政策，如果實際利率仍爲負值，也可視爲寬松貨幣政策的延續”。此外，紀要還進一步明確了可能的政策拐點，即明年1月至3月左右，屆時日央行可能會確定其“2%的可持續通脹”條件是否已經滿足。

日經指數似乎對會議紀要反應良好，在紀要公布後走高，重測了日线圖上的一目均衡雲阻力位。日經指數可能需要更多的積極跟進，如果能回到該阻力上方，將爲多頭提供更大信心。目前，日线圖上的MACD已跌破零线，反映出整體動能偏向下行，RSI指標仍在50水平中性下方，可能需要多頭推動該兩個指標回歸上行。

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另一方面，上周末公布的中國PMI數據喜憂參半。官方PMI公布爲52，相比前值51.3進一步顯示出企穩跡象，制造業PMI自2023年3月以來首次進入擴張區間（公布50.2，前值49.7），而服務業PMI自今年3月以來也首次反轉走高（公布51.7，前值51.0）。然而，財新PMI綜合指數並未反映出這種韌性，公布爲50.9，低於前值51.7，該指數追蹤的是中小型企業的情緒。

澳元/美元在本周澳儲行利率決議前受到關注

本周二將迎來澳儲行利率決議，市場參與者普遍預計澳儲行將連續第四次會議按兵不動，但仍不相信利率已經見頂。這在很大程度上取決於澳洲8月份通脹率的回升是否足以促使澳儲行採取更加鷹派的立場。

自今年8月以來，澳元/美元繼續在區間內整理，上周對區間上軌0.650的測試未能成功突破。目前，澳元/美元的日线RSI繼續在50中性水平附近徘徊，表明近期走勢猶豫不決，等待澳儲行的指示來決定更明確的走勢。下行方面，0.636關口仍是需要守住的關鍵支撐位，失守這一水平則可能爲下一步重新測試2022年10月的底部0.620關口鋪平道路。

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上周五收盤：道瓊斯指數-0.47%；標普500指數-0.27%；納斯達克指數+0.14%，DAX指數+0.41%，富時指數+0.08。