10年美債收益率升破4.5%、刷新近17年以來的最高水平；美股大跌，黃金也承壓下行；日本央行按兵不動，美元/日元上行趨勢料保持完好；白銀凸顯韌性，逢低买入可行嗎？

日本央行什么時候會再次出手幹預？影響有多大？

10年期美債收益率創新高，美股和黃金雙雙承壓

市場情緒繼續受美國聯准會（又稱美聯儲/FED）決議後的緊張氣氛的影響（隔夜，道瓊指數收跌1.08%，標普500指數跌1.64%，納指跌1.82%），聯准會將在更長時間內保持高利率的前景推動10年美債收益率（殖利率）在盤中升破4.5%、刷新近17年以來的最高水平。美國勞動力市場也顯露一定的韌性，隔夜錄得低於預期的失業金申請人數便體現了這一點。勞動力市場凸顯的韌性爲聯准會進一步保持鷹派立場提供了更多的空間。

就目前而言，雖然聯邦基金利率期貨市場繼續對聯准會年內最後一次升息行動存在一定質疑，但市場將降息的預期往後推遲了（從2024年上半年推到了下半年）。隔夜，雖然美元出現了一定程度的獲利回吐行情（美元指數下跌0.1%），但黃金價格依然承壓（下跌1.3%）。另一方面，原油價格因技術性超买而經歷短暫的波動後成功迎來了小幅的上漲。

美國主要股指處於各自的關鍵節點附近，標普500指數重探重要支撐4300一线。類似地，納指100在測試14680一线時也面臨着投資者逢低买入的考驗。近期，對利率敏感的增長型股票一直遭遇着相對而言更大的拋售壓力。從日圖上看，SPDR S&P 半導體ETF看起來似乎已經跌破頭肩形態的頸线。不過，日圖上RSI指標（相對強弱指標）有望構築潛在的看漲背離跡象，這爲指數在接下來幾天反轉上行提供可能。然而，想要在上行方面取得進一步的進展還需有效突破頸线的阻力。未能突破頸线則爲重探2023年5月低點、即174.00一线埋下鋪墊。

美股牛市崩塌？

來源：IG平台

日本央行按兵不動，美元/日元走勢分析

亞太股市表現不一，截至筆者撰稿，日經225指數下跌1.16%，澳洲ASX指數下跌1.13%，韓國KOSPI指數下跌0.90%，普遍跟隨隔夜美股的悲觀基調。盤中，日本央行維持貨幣政策和保前瞻指引不變。決議出爐後，美元/日元短线走高、重返148關口之上交投。

本周，美元/日元刷新今年至今的高點，繼續保持在區間145.00-145.80上方交投。在2022年9月的時候，日本央行曾在該匯率水平入場實施了價值197億日圓的回購幹預。

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日圖上，RSI指標看跌背離暗示美元/日元短期的動能暫時耗盡，但繼續持穩一目均衡圖雲帶以及各周期均线（MA）之上爲上行趨勢的完好留下了可能。美國和日本國債收益率利差持續擴大並觸及近10個月以來的最高水平，這或繼續爲美元/日元提供一定的上行動力。

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重點關注：白銀試圖企穩支撐，部分买盤开始湧入

近期，白銀價格一直展現韌性。周四，在聯准會決議後白銀一度遭遇拋售，但緊接着很快就迎來了部分买盤的支撐。截至目前爲止，白銀價格一直在小幅上行並有望重探自2022年8月以來的上行通道的上軌。MACD指標錄得的更高的低點意味着白銀有望迎來一定的上行動能。

現在適合投資黃金、白銀嗎？

進一步上行的話，上方關注24.50一线，這是白銀數月整理區間的上軌所處的價格水平。反之，下行方面，短期支撐關注上升趨勢线的支撐。

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周四歐美股市收盤表現：道瓊指數收跌1.08%；標普500指數收跌1.64%；納指收跌1.82%；德國DAX指數收跌1.33%；英國FTSE指數收跌0.69%。（本文由IG策略師Jun Rong Yeap撰，Lisa翻譯）

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