“鷹式懸停”,黃金反彈功虧一簣!
2023-09-20 20:11 admin
在鷹派的美聯儲9月利率決議後,美元短线暴漲並逆襲當日跌勢,黃金則自日內高位回撤逾10美元。
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聯准會“鷹式懸停”,黃金反彈止步於1950附近
在鷹派的美聯儲9月利率決議後,美元短线暴漲並逆襲當日跌勢,黃金則自日內高位回撤逾10美元。
當地時間周三(9月20日),聯准會如預期般將基准利率維持在5.25%-5.50%區間不變。政策聲明顯示,12位官員預計今年還會加息一次,7位官員預計維持不變。
聯准會的點陣圖顯示,2023至2025年底聯邦基金利率預期中值分別爲5.6%、5.1%、3.9%(6月預期分別爲5.6%、4.6%、3.4%),到2026年底爲2.9%,長期維持在2.5%。與此同時,聯准會保留了”額外收緊政策“的措辭。
根據聯准會FOMC9月經濟預期圖示:上調明年利率中值預期50基點、下調2023-2025年失業率預期,並大幅上調今年GDP預期;與會者中多數認爲實際GDP面臨較高的不確定性,風險大致平衡;與會者中多數認爲失業率面臨較高的不確定性,風險大致平衡;與會者中多數認爲PCE通脹、核心PCE通脹面臨較高的不確定性,風險傾向上行。
果然,這就是一場“鷹式懸停”會議!利率決議後,聯准會掉期市場顯示交易員將首次降息推遲到明年9月份。另外,11月加息的概率上升,長時間維持高利率的可能性也顯著提升了。
受聯准會的鷹派態度刺激,美元指數由104.75一线迅速拉升40逾點至105.20附近,黃金則下滑數美元至1939。
聯准會主席鮑威爾在新聞發布會上的態度同樣相當強硬,他稱經濟增長強於預期需要更高的利率,並將在合適的情況下進一步加息。
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鮑威爾指出,保持利率不變不意味着已經達到“我們所尋求的限制性立場”,聯准會並未就利率是否具有足夠限制性做出決策。實際利率現在是“有實質意義的正值”,需要實際利率保持正值“一段時間”。
關於中性利率(自然利率),鮑威爾表示該利率可能已經上升且可能高於長期利率。
筆者注:
鮑威爾的自然利率理論計算公式:自然利率=通脹目標+勞動生產率
鮑威爾還表示他從未打算就任何降息的時間發出信號,並稱在適當的時候會有降息的時機。
在鮑威爾的上述講話之後,美元指數進一步擴大利率決議後的漲幅至105.40附近;黃金則回撤至1931,脫離日內高點逾十余美元,盡數回吐了日內漲幅。
筆者認爲,市場後市對聯准會緊縮預期的消化將是影響黃金走向的關鍵。不過,聯准會帶來的逆風恐怕一時半刻難以消散,應警惕金價出現較大幅度的回撤。
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黃金的日线圖顯示,價格於5月4日創下紀錄新高2082(Y點),隨後行情持續回落,8月21日最低觸及1885(A點)後止跌回升,目前正在測試Y點以來的下行趨勢管道(即下降楔形上軌)。
上述下降楔形一旦被有效漲破,多頭有望獲得更多鼓舞。上方1960~1966區域集中了0.382YA回退水平及看跌加特利模式的理想收斂點,如能衝破此障礙,則後市或進一步向1985~2000區域發展。
一旦重新企上2000關口,多頭甚至可以憧憬價格再次漲至2050~2080區域。
下方留意1925~1930支撐,若價格失守上述位置,則更多的下行風險或被引發,屆時不排除再次跌向1900關口。
圖表來源:tradingview
(Jack 撰寫)
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