Bloomberg：805暴跌後交易員押注看漲期權意味着什么

2024-08-07 15:46 金色精選

作者：David Pan，Bloomberg；編譯：五銖，金色財經

在上周末出現今年最嚴重的多頭倉位清算事件之後，加密貨幣交易員幾乎立即重新投入期權市場的樂觀押注。

據市場參與者稱，離岸交易所和美國場外交易員都在購买看漲期權，這使他們有機會在今年晚些時候以 90,000 美元甚至更高的價格購买比特幣。

據 Coinglass 稱，8 月 4 日，約有 11 億美元的加密貨幣押注被清算，這是今年最大的拋售之一。在亞洲交易時段开始的暴跌中，比特幣暴跌 17%，以太幣一度貶值五分之一以上。到周二，兩者均有所上漲。SwapGlobal 的 Yevgeniy Feldman 表示，在暴跌期間，大約 50% 的加密貨幣衍生品未平倉合約被清算，該公司爲機構投資者提供主要經紀和掉期服務。

“人們在多頭頭寸上被大量清算，這太可怕了，”Feldman 說。 “但周一和周二通過場外交易櫃台交易期權的美國對衝基金和機構參與者通過买入 Solana 和比特幣的看漲價差，重新开始進行看漲期權押注。”

來源：Deribit

Feldman 表示，推動比特幣價格反彈的主要因素之一是 Coinbase Global Inc. 對比特幣的需求飆升。根據 SwapGlobal 整理的交易所訂單簿數據，從买賣比可以看出，購买比特幣的承諾總額遠遠超過尋求出售的承諾總額。

“這種不平衡表明，有大量买家在等待 49,000 美元及以下的價格，”Feldman 說。比特幣周一跌至 49,212 美元的低點，爲 2 月份以來的最低水平。

過去幾天，離岸交易所的短期對衝低價行爲迅速增多。Deribit 的看跌期權與看漲期權比率仍然居高不下，過去 24 小時內看跌期權的买入量多於看漲期權。Feldman 表示，交易所的看跌期權买入量往往更爲明顯，因爲使用此類平台的散戶投資者傾向於在加密貨幣資產類別中進行進出交易，而相比之下，持有大量比特幣並使用場外交易櫃台的美國機構則更多地對衝期權。

“雖然曲线前端的偏向性嚴重偏向看跌期權，但 (美國總統) 大選後，即使在急劇拋售之後，偏向性仍然偏向看漲期權，”主要經紀商 FalconX 的市場主管 Ravi Doshi 表示。“與今年大部分時間的情況一樣，交易員繼續預計比特幣下半年將看漲。”

Doshi 表示，截至今日，9 月 90,000 美元看漲期權、12 月 100,000 美元看漲期權和 3 月 100,000 美元看漲期權是上市市場上最大的未平倉合約，僅這三個期權的名義價值就接近 10 億美元。周二，紐約比特幣價格上漲約 4.5%，至 56,850 美元。

今年年底對加密貨幣的看漲前景部分是由於唐納德·特朗普連任美國總統的可能性不斷上升，他已成爲加密貨幣的支持者。

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