Murphy 偶然加入Web3 在BTC中挖出了10倍收益

2024-06-13 20:34 Web3人物志


免責聲明: 內容不構成买賣依據,投資有風險,入市需謹慎!

Murphy 偶然加入Web3 在BTC中挖出了10倍收益

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1.請您介紹一下自己

大家好,我是Murphy,鏈上數據分析師。我17年加入幣圈,喫過"豬肉"也見過"豬跑"。這裏有凡人逆襲跨越階層的黃金機遇,但同樣需遵循財富的邊際是認知的客觀定律;努力將鏈上數據分析和宏觀情緒研究相結合,構建適合自己的交易思維。始終保持積極、樂觀、謹慎!

2.您入圈的契機是什么?

我是17年左右加入了Web3。加入Web3以前我是做傳統金融項目投資的,但當時傳統金融環境非常糟糕,許多互聯網金融項目出現暴雷或跑路的事件。在傳統金融環境這個最不好的時候,我偶然接觸了Web3。

在一次公司开會的時候,我發現有位同事頻繁查看手機。我就奇怪在這個傳統金融市場不好的時候,他在看什么呢?然後我找他了解一下,他告訴我他在看Crypto Currency的行情。當時我對Crypto Currency很陌生,雖然早在12、13年就聽說過比特幣,但一直認爲它是Ponzi scheme或CX。

然後同事向我介紹了一些代幣的情況後,我發現其中存在巨大的獲利機會。那個時候幣圈還是非常純粹的,只需要參與某些項目的發售、路演,與創始人溝通,通過郵件確認就能獲得額度。投入少許的BTC,往往上市後就能帶來10倍或20倍的回報。

我進入這個新興的世界的整個過程即偶然又巧合。當時加入Web3還有一個原因是,因爲傳統領域找不到特別好的投資機會,公司有些闲置資金,也希望以此爲契機,把團隊業務進行轉型。

核心內容:在2017年,偶然通過同事了解了Crypto Currency。當時傳統金融環境不佳,而Crypto Currency市場展現了巨大的獲利機會,通過參與項目發售和活動即可獲得高回報。爲了尋找新的投資標的,我決定進入Web3,开始探索BTC和區塊鏈技術,最終讓我邁入了Web3的世界。

3.您對一級市場的投資有什么看法?

在當前的投資周期中,一級市場的機會明顯不如上一輪周期。目前的一級市場存在兩個主要問題:

第一個問題是,許多項目的初始估值過高。上一輪周期中,我們通常會投資那些估值在3000萬到5000萬美元之間的項目,而現在,許多項目的初始流通市值已經達到了3 到5億美元,完全稀釋市值高達幾十億美元。這種高估值透支了項目未來的紅利空間,性價比較低。

第二個問題是,項目的鎖倉時間過長。早期投資輪的代幣在初期只釋放很少的一部分。這意味着首次釋放後,投資方很難立即收回成本,通常需要等到兩三期後才可以。這樣長的鎖倉周期增加了投資的不確定性。如果牛市持續到2025年中旬或年底,這些項目可能還有回報的機會。但如果牛市周期縮短,這些項目可能無法堅持到下一個周期,投資就會面臨很大的風險。

在上一輪周期中,我們確實投資了一些一級市場的項目,並在這些項目上线後成功賣出,獲得了較高的回報。但鑑於當前市場的高估值和長鎖倉時間,我們認爲目前的一級市場對普通散戶來說非常難。

核心內容:當前投資周期中,一級市場的機會顯著不如上一輪周期。主要問題有兩個:一是項目初始估值過高,達到3億到5億美元甚至更高,透支未來成長空間;二是項目鎖倉時間過長,首次釋放資金比例較低,增加了投資不確定性。由於這兩個問題,我們認爲目前的一級市場投資機會不佳,因此暫未參與新的一級市場投資。

4.您看好的賽道或代幣是什么?

其實你看我的推文上很少提到山寨幣,也很少對某些山寨幣發表觀點。雖然,我自己會买一些,但不希望通過公开場合表達。原來粉絲少的時候,還可以隨便發表觀點,即便出錯也沒關系。但現在粉絲多了,應該更加謹言慎行,也對關注我的小夥伴負責。

山寨幣的分析邏輯和比特幣完全不同,是另外一套體系。如果一定要問我比較看好的山寨幣或賽道,我可能會提到RWA和AI。並不是說這些項目有實現大規模的商業應用,而是目前它們會有更好的敘事能力,有故事可講。

現在幾乎所有的山寨幣,90%最後都無法落地。盡管在項目白皮書可能會描繪出宏偉目標,但很多是無法實現的。要么政策條件不成熟,要么技術環境不成熟。因此,如果資金規模達到一定程度時,建議還是首先主流幣,比如BTC、ETH、BNB等。

就目前的幣圈來看,能夠實現落地並產生高利潤的項目或應用場景,主要還是交易所。不論是CEX還是DEX,現實落地效果最好。去中心化交易所的Token在這輪周期的表現並不好,比如GMX、DYDX等。包括幣安新幣Aevo,前段時間突然出現巨量釋放砸盤。所以我在這方面會比較謹慎。

如果BTC和ETH在這一輪周期達到相對高位後,會有資金溢出效應。這是每一輪周期的規律:資金先流入到BTC,再切換到ETH,然後溢出到山寨幣,最後流入一些土狗,最終牛市結束。

所以,如果要說看好的賽道,我會關注那些有敘事、能吸引資金的賽道。這些賽道在牛市中往往會獲得更多關注和投資。

核心內容:我很少公开談論山寨幣,要對關注我的小夥伴負責。山寨幣主要靠講故事,分析邏輯與BTC不同。我看好RWA和AI賽道,因爲它們有敘事空間。現實中,交易所Token表現最好,去中心化交易所表現不佳。每輪周期資金先進入主流幣,再流向有敘事空間的山寨幣,最後是土狗幣或meme幣,牛市結束。因此,我關注有敘事、吸引資金的賽道。

5.您覺得投資者买山寨幣的原因是什么?

雖然我不怎么討論山寨幣,但很多關注我推文的小夥伴還是會去买山寨幣,而不是BTC。第一個原因是BTC價格已經高到不是普通人可以承受的了。大多數投資者還是更喜歡买“便宜”的籌碼,而不是有價值的籌碼。

第二個原因是,BTC的漲幅可能不如他們期待的大。BTC現在6萬美元,即使漲到12萬美元,也只是翻倍。他們覺得在幣圈承擔這么大的投資風險,只獲得一倍的利潤,是不甘心的。

第三個原因是本金有限。即使翻倍的利潤,對他們的生活沒有實質改變。因此,很多小夥伴看我的BTC分析,但买的是山寨幣。這也合理,他們會看BTC的整體趨勢和周期,再抓住山寨幣賽道中的機會。

核心內容:雖然我不常討論山寨幣,但關注我推文的朋友們還是更傾向於买山寨幣而非BTC。原因有三:首先,BTC價格高昂,买不起一個完整的BTC讓他們感到不舒服。其次,BTC漲幅可能不如預期大,風險高但利潤只有一倍。最後,本金有限,即使翻倍利潤也無法顯著改變生活。因此,他們關注BTC的整體趨勢和周期,卻投資山寨幣以期獲得更高回報。

6.您可以講一下個人的投資方法嗎?

我是一個風險厭惡型的投資者,非常謹慎,始終追求理智和客觀。我不會永遠看多或永遠看空,而是根據數據反饋的信息來做決策。對於我個人的投資,90%的倉位放在主流幣上,比如BTC和ETH。所以,我特別關注鏈上數據反映的BTC大周期的轉變及小趨勢的改變,從中抓住機會。

當然,投資決策不可能百分百准確,比如這一輪周期中,BTC在1.5-1.6萬刀時,我在推特上發表過觀點認爲這是一個很好的介入點;在2.6萬刀時,我也認爲這是一個局部的底部共識區間。雖然我在推文上提到了這些,但很多人未必能認可。我不是喊單博主,更喜歡以數據爲依據,客觀分析後再發表觀點。

在這兩個位置,我都买入了BTC並一直持有。從大的趨勢和周期來判斷,這兩個點是比較好的买入時機。當然我也有判斷失誤的時候,比如ETF通過時,BTC價格是4.6萬刀,我當時寫了一篇文章,認爲2024年還能看到3字打頭的BTC。雖然確實BTC回調到了3.9萬刀,但我預期的3.5萬刀左右的加倉機會卻並沒有到。這次判斷失誤影響了很多小夥伴,讓他們錯過了一次很好的回調上車機會。

雖然不能保證每次鏈上數據判斷都准確,但只要長期觀察數據變化,分析其背後的邏輯,我相信正確判斷的概率會遠遠大於錯誤的概率。

核心內容:作爲風險厭惡型投資者,我始終追求理智和客觀,90%的倉位放在BTC和ETH上,依據數據反饋做決策。BTC在1.5-1.6萬刀和2.6萬刀時买入BTC,並在4.6萬刀美元時預期2024年價格回調到3.5萬刀,雖然未完全實現,但長期觀察鏈上數據有助於提高判斷的准確性。

7.您在Web3最難忘的經歷有哪些?

難忘的經歷是剛入幣圈時,我發現mining是在整個周期內以相對較低成本獲得BTC的好方式。挖礦需要每個月支付電費,相當於一種強制性的定投方式,用電費換BTC。我們招募人員,找到合適的電價地點,辦理當地的審批流程,自己籌備礦場。當時挖的BTC成本大概在4千到5千刀左右,也投入了一定規模的資金。直到519事件的發生後,政策不再支持國內的礦企,我們也配合監管全部清退。

在上一輪牛市BTC價格從6.3萬刀跌到5.9萬刀時我賣掉了當時所有的BTC。現在回頭看,5.9萬刀的價位賣掉確實是在一個相對較高的位置,總體來講有十倍左右的利潤。獲得高額收益是有運氣成分在的,我們通過mining形式獲得了低成本籌碼,並且堅定的拿住了。同時也在5.9萬刀時,選擇了逃頂。這也體現了用大資金撬動大收益的可能性,但這個經歷還是有運氣成分。

核心內容:剛入幣圈時,我通過mining以較低成本獲得BTC,每月支付電費,相當於強制性定投。我們籌備礦場,挖礦成本約4千-5千刀,投入上千萬。519事件後,我持有BTC至上一輪牛市,在價格6.3萬刀時未賣,跌至5.9萬刀時賣出,獲得約十倍利潤。這次經歷說明了用大資金撬動大收益的可能性,但也需要一些運氣。

8.您對ETH後續的走勢有什么看法?

ETH目前遇到的最大問題是資金關注度的問題。以前ETH和BTC都是依靠圈內資金關注的單腿走路。上一輪周期中,BTC達到頂峰後,ETH大約一個月後才達到頂峰,這是一個資金切換和資金溢出的過程。

然而,這一輪周期有所不同,因爲BTC的現貨ETF已經通過,它不僅依靠圈內資金,還吸引了圈外的資金,包括ETF的推動,使得美國的普通投資者、傳統機構、養老基金和家族辦公室的資金都集中在BTC上。他們無法購买ETH。因此,5月23日貝萊德申請的ETH現貨ETF能否通過是一個關鍵事件。如果不能通過,可能會引發一系列反應,比如申請過ETH ETF的企業和機構可能會根據SEC的理由選擇打官司,類似上次灰度與SEC的情況。這可能會拖延時間,甚至可能在今年無法得到結果。

不過,我始終認爲ETH的ETF遲早會被通過,只是時間問題,可能在今年或明年。如果ETH的現貨ETF能夠通過,它才能像BTC一樣形成兩條腿走路的局面。從數據上來看,前幾天我在推文中提到,我們可以通過對比目前各大交易所ETH和BTC的流入流出數據,發現ETH的交易流量比例非常低,仍處於一個低位。這說明每天在交易所進進出出的主要是BTC,集中性的換手和資金买入賣出都聚焦在BTC上,而ETH相對較少。

在這種情況下,如果5月23日的ETH現貨ETF未能通過,我認爲ETH仍然無法成爲主角,只能跟隨比特幣的行情。ETH對BTC的匯率可能會創下新低。這是我的觀點,但我們不能放棄ETH,因爲未來ETF通過的可能性依然存在。作爲個人,我會一直持有一些ETH的倉位。

核心內容:目前,ETH面臨資金關注度不足的問題。與BTC不同,BTC已吸引了大量圈外資金,而ETH則受限於缺乏ETF等工具。5月23日貝萊德申請的ETH現貨ETF審批將是關鍵事件,若未通過可能引發連鎖反應。然而,我相信ETH的ETF遲早會獲批,只是時間問題。數據顯示,ETH的交易流量比例低,大多數資金仍集中在BTC。若ETF未通過,ETH可能創下新低。我會持有一些ETH倉位,因爲未來ETF通過的可能性仍存在。

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