巴菲特指標-升至184-創兩年新高-預示美股快將崩盤
2024-03-26 08:10 admin
巴菲特曾形容該指標是衡量估值最佳的單一指標。資料圖
美媒《商業內幕》(Business Insider)報道,「股神」巴菲特最愛的市場指標、「巴菲特指標」(Buffett Indicator)已經升至184%,創2年新高,反映美股已經高估,隨時迎來崩盤式下跌。
所謂「巴菲特指標」,是將活躍美股總市值除以季度國內生產總值(GDP),以衡量股市與國家經濟規模。反映美股總市值的FT Wilshire 5000指數今年上升9%、創歷史新高,總市值為51.47萬億美元,至於上季美國GDP為27.94萬億美元,意味「巴菲特指標」達到184%。
巴菲特2001年接受《財富》雜誌訪問時表示,「巴菲特指標」可能是在任何時間衡量估值最佳的單一指標,指標處於100%屬合理估值水平,70%至80%水平屬便宜區間,如果指標升至200%則如同「玩火」。他又指,科網股泡沫期間,該指標創下歷史新高,意味崩盤即將來臨,是一個「非常強烈的警告訊號」。
報道指出,「巴菲特指標」在2022年初成功預測崩盤來盤,當時指標升至超過200%,標普500指數和納指在之後12個月內分別下挫19%和33%。
該指標本身亦存在一些設計問題,例如它與上一季GDP數據作比較,數據有滯後性;同時,它依賴美國GDP,而美股包含了本地和海外股票。然而,對市場來說,這一指標創新高仍然是一個危險警號。
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