黃金走勢：持續爆發中！

2023-10-20 09:15 admin

實際收益率下降以及市場風險情緒惡化爲黃金提供支撐；投資者正仔細衡量鮑威爾的講話；RSI超买會進一步推升金價嗎？

 

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黃金走勢基本面背景

黃金走勢從金融市場的避險情緒中受益，與此同時，隔夜美國聯准會（美聯儲/FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）的鴿派講話中獲得額外的提振。中東地區緊張局勢持續升級將避險資產黃金置於有利地位的同時，美債收益率（殖利率）全线下跌。相應地，實際收益率（如下圖所示）不斷下跌令無收益的黃金更具吸引力。

 

美國實際收益率（10年期）

來源：Refinitiv

 

鮑威爾暗示11月聯准會料將按兵不動，以爭取時間查看更多經濟數據並衡量美國經濟狀況。話雖如此，鮑威爾並沒有提及利率已經處於峰值，這爲必要時進一步收緊政策留下了可能。從更鴿派的角度來看，鮑威爾提及更高的收益率爲保持限制性的貨幣政策環境提供了助力。整體而言，市場早已預見了這樣的指引，因此這並沒有令人感到真正的意外。不過，貨幣市場重新定價了鴿派的利率前景（如下圖所示），預計聯准會首次降息將發生在明年7月而非鮑威爾講話之前預期的9月。

 

聯邦基金隱含利率

來源：Refinitiv

 

日內，財經日歷相對寡淡，市場或繼續消化聯准會官員的講話並密切關注地緣政治緊張局勢的發展。晚些時候，市場還將迎來更多聯准會官員的講話，但隨着市場重點關注的是鮑威爾的態度，因此其他官員的講話或難以推動市場波動性的上升。點擊財經日歷查看詳情

 

 

黃金走勢技術分析

來源：IG平台

 

從日圖上看，RSI指標（相對強弱指數）已步入超买區間，黃金多頭看起來正酝釀測試7月震蕩高點1987.42。在此之前，金價已成功突破趨勢线阻力（黑色）和200-日均线（藍色）。對於下周的开盤表現，周末的事態發展尤爲關鍵，特別是以巴衝突的發展。在這些極端水平附近，黃金多頭應時刻保持謹慎並執行良好的風險管理。

 

阻力水平

  • 2000.00
  • 1987.42

 

支撐水平

  • 1950.00
  • 趨勢线阻力/200-日均线（藍色）

 

IG客戶情緒指標：看漲黃金

IG客戶情緒指標（IGCS）顯示，散戶目前明顯看漲黃金，有大約64%的散戶持有黃金淨多頭（截至筆者撰稿）。（Warren Venketas撰Lisa譯）

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標題：黃金走勢：持續爆發中！

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