高盛和摩根警告可能發生巨大危機 比特幣值得配置

2023-10-07 11:43 StarEx

目前，加密市場整體受制於美聯儲持續加息導致的流動性不足，限制了行情的大幅反彈。雖然加密市場與黃金和納斯達克指數有一定的相關性，但比特幣卻越來越成爲長期投資者的“避險”資產。StarEx認爲長周期比特幣可能有巨大潛力，與行業專家預測的牛市達到100萬美元一致。

最近，美國的10年期和30年期國債收益率都逼近5%，創下自2007年以來的最高水平。這種加息力度使全球市場感到震蕩，股票和債券市場受到雙重打擊。華爾街一直期待加息的停止，但這一希望已經落空。取而代之的是殘酷冷酷的高利率環境。歷史提醒我們，美聯儲的緊縮周期總是以痛苦的方式結束。正如美銀分析師Michael Hartnett所言，“加息周期總是以政府、企業、銀行和投資者的違約及破產而結束。”

兩家華爾街大行發出了警告，高盛和摩根大通的分析師都指出，利率的持續上升可能危及美國的金融穩定。高盛和摩根大通一致警告說，如果利率繼續上升，可能會引發金融災難，迫使美聯儲改變政策方向。高盛分析師Adam Crook在最新報告中指出，金融環境存在繼續收緊的重大風險，直到出現某種事件爲止。

高盛外匯交易聯席主管Alan Stewart也強調了利率崩潰的風險：“目前，最脆弱的市場敏感度似乎仍然是核心收益率的持續擴大。盡管9月底出現了暫時性的回調，但在8月底出現的類似回調後，9月份又出現了收緊，這讓我們有充分理由保持謹慎。”

更令人擔憂的是，盡管金融市場出現了越來越多的壓力跡象，但政策反應仍然傾向於緊縮。金融博客Zerohedge警告稱，美國正逐步接近一場由美聯儲政策制造的危機。

高盛和摩根大通發出警告，認爲未來可能會出現重大危機。考慮到當前美國的債務規模和高利率的環境，如果危機發生，這場金融海嘯將非常巨大，正如馬斯克曾經說過的“史無前例”。

StarEx認爲，盡管比特幣的“避險”屬性目前受到壓制，但這並不意味着它消失了。如果發生金融海嘯，投資者會轉向比特幣，因爲此時沒有什么資產是值得投資或安全的。

從大事件的角度來看，加密市場未來的關鍵點在於“減半”、ETF進展和降息三大事件。其中，“減半”是確定的，預計將在明年4月份發生；ETF的申請市場也抱着極大希望，畢竟華爾街的巨頭們申請了現貨ETF，而加密市場現在的規模也逐漸具備了發行ETF的條件；然而，降息可能暫時較爲困難，可能要等到明年四季度。當前加密市場的核心敘事仍然沒有改變，仍處於低成交量、低流動性和低波動性的狀態，市場上目前只有ETF的動態可能短暫刺激市場。

如果未來真的發生大規模危機，短期內加密市場可能會下跌，但“減半”、ETF通過和降息大放水可能會推動牛市行情，比特幣達到100萬美元也不是不可能的事情。因此，StarEx認爲堅定配置比特幣是一種良好的投資策略，也是應對未來不確定性的一種方式。

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