GIC亞洲持倉降至26-創十年新低-強調中國仍有機遇

2024-07-24 20:10 admin

新加坡主權財富基金GIC亞洲投資佔比創10多年最低。

新加坡主權財富基金GIC(新加坡政府投資公司)最新年報顯示，截至3月底，美國資產佔其投資組合按年上升1個百分點，達39%，亞洲佔比則由29%降至26%，屬過去10多年最低。日本股市雖然大幅上升，但佔比卻一直下降，目前只佔其資產4%。

GIC於2019年年報中，更獨立一章描述亞洲在全球經濟和金融市場中的重要性，並預料該區經濟保持穩定增長，當時亞洲資產佔GIC投資組合32%。

GIC首席投資總監Jeffrey Jaensubhakij表示，以相對回報來說，美國市場表現特別好，亞洲市場(日本除外)則表現不佳。他又指，匯率波動，包括日圓大幅走弱，也是基金削減亞洲資產風險敝口的原因。他補充，中國的宏觀經濟挑戰仍然存在，又指GIC不會根據地理由上而下選股。

另外，經通脹調整後，GIC的20年投資回報率為3.9%，創4年新低，部分原因是2004財年的強勁表現不再納入計算範圍；20年名義回報率則由前一年的6.9%降至5.8%。GIC期內減持已發展市場股票，股票佔其資產組合保持在13%。GIC解釋，短期內可能為多元化組合付出一些機會成本，但保持紀律和多元化非常重要，尤其是充滿不確定性的環境。

GIC行政總裁林昭傑表示，雖然中國仍然面臨挑戰，正在改變增長模式，交易不及過往活躍，但仍然有機會。除了綠色能源和國內消費需求等投資主題外，他們希望洽購一些跨國公司的在華業務，以至資本合作。美國大選方面，林昭傑指無論結果如何，GIC將繼續持有大量美國股票，並相信美國仍會是他們非常重要的投資目的地。

除了GIC，新加坡另一主權投資機構淡馬錫早前公布，中國資產佔比由2022年的29%跌至19%，而美洲資產佔22%，是至少10年來首次遭美洲超過。淡馬錫指出，中國資本市場低迷導致其在華資產估值縮水，抵銷了其他市場回報率的上升，公司將繼續對中國採取謹慎態度，相信中美緊張局勢有升無跌，但強調不會退出中國，亦不建議所投資的公司退出中國。

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