美國首只槓杆比特幣 ETF 低調开盤 首日成交量近550萬美元
2023-06-28 09:00 比推BitpushNews
作者:比推BitpushNews Mary Liu
紐約時間6月27日,美國首只槓杆比特幣 ETF(股票代碼:BITX)在CBOE BZX交易所开盤交易。
BITX 是由 Volatility Shares 推出的 2 倍比特幣策略 ETF,據該公司網站介紹,BITX 不直接持有比特幣,通常相當於 S&P CME 比特幣期貨每日滾動指數(股票代碼:SPBTFDUE)單日表現的兩倍,尋求從比特幣期貨合約單日價格上漲中受益。該ETF的管理費爲1.85%,遠高於美國首只比特幣期貨ETF BITO收取的0.95%。
Volatility Shares 在一份聲明中表示:“現在,美國的加密貨幣交易者將可以通過傳統的經紀账戶方便、流動地獲得槓杆比特幣敞口,從而在此類平台的法律不確定時期不再需要加密貨幣交易账戶。”
根據彭博社的數據,BITX上线 15 分鐘內交易量約 50 萬美元, 首日成交量約爲 550萬美元,使其成爲今年推出的 ETF 首日最成功的交易之一。
總部位於佛羅裏達州的 Volatility Shares 公司於 2019 年成立,以其槓杆和反向 ETF 聞名,還擁有三款基金產品,分別爲:2 倍多頭 VIX 期貨 ETF (UVIX)、-1 倍空頭 VIX 期貨 ETF (SVIX) 和 -1 倍空頭 VIX 中期期貨策略 ETF (ZIVB),總規模達 1.6 億美元。
SEC松口?
比推此前報道,SEC 於 2021 年 10 月允許比特幣期貨 ETF 上市。第一個由 ProShares 推出的 ETF 資產迅速增長至 10 億美元,其資產管理規模仍維持在這一水平左右。
BITX的推出正值貝萊德(BlackRock)向SEC遞交現貨比特幣ETF之際,考慮到該資產管理公司的地位和近乎完美的批准歷史,一些市場觀察人士認爲,這可能是此類產品獲得監管機構批准的一個潛在好兆頭。
彭博資訊 ETF 分析師 James Seyffart 和Eric Balchunas在推文中表示,美國證券交易委員會愿意允許槓杆比特幣期貨 ETF 可能預示着比特幣產品“看到了希望”。
在推文中,Balchunas還推測,批准可能是“美國證券交易委員會放松警惕的早期跡象”,或許是爲了考慮未來其他類型的比特幣 ETF 的想法。
盡管如此,一些機構投資者已經撤回了申請。Direxion 和 ProShares 分別於 6 月 1 日和 7 日撤回了 2 倍比特幣期貨申請,2021年10月,Valkyrie 的槓杆式 BTC 期貨 ETF在提交三天後被SEC要求撤回。
CoinShares 研究主管 James Butterfill 分析稱,CME 對比特幣期貨合約的監督是 Volatility Shares 提案獲得批准的“關鍵原因”。SEC對批准現貨比特幣 ETF 的主要猶豫與現貨交易所是否受到適當的監管有關。Butterfill 表示:“如果貝萊德能夠滿足對現貨交易所進行充分監管的監管要求,那么現貨 ETF 很可能會獲得批准。” “無論如何,我預計批准過程需要一些時間。”
VettaFi 研究主管Todd Rosenbluth表示:“比特幣今年大幅復蘇,重新激發了投資者的興趣。雖然現有基於期貨的 ETF,但一些投資者可能愿意承擔額外的風險,以獲得更高的回報。”
擔憂加劇
市場上大多數比特幣支持者對BITX的推出表示歡迎,但也有一些反對的聲音。部分行業人士認爲,從投資者保護的角度來看,在簡單的現貨 ETF 之前批准槓杆期貨 ETF 毫無意義。
槓杆基金使用債務或金融衍生品(在BITX中爲比特幣期貨)作爲槓杆來放大基准指數的回報。這種槓杆可能意味着投資者的短期收益,但也可能導致巨額損失。由於其高風險、高成本的性質,槓杆ETF很少被用作長期投資。
一位 Twitter 用戶諷刺道:“是的,2 倍比特幣期貨確實保護了投資者”。ETF Institute 聯合創始人 Nate Geraci 發推文稱:“這將是 5 到 10 年內比特幣 ETF 故事中最荒謬的橋段之一……在簡單的現貨 ETF 之前推出 2 倍槓杆期貨產品,很狂野”。
美國首個比特幣期貨 ETF BITO 今年迄今仍落後於 BTC。市場數據顯示,該資產周二上漲 3.45%,升至 17.57 美元。但 與 2021 年 43.32 美元的歷史高點相比,仍下跌了 50% 以上。
數據公司 VettaFi 金融分析師Dave Nadig對彭博社表示,對現貨比特幣的上线持懷疑態度。他說:“事實上,如果它們真的推出,我懷疑它們的壽命將是短暫的,並且僅用於最狹窄的零售用例”。
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