淺談下半年有哪些值得關注的敘事?
2023-06-04 17:40 雨中狂睡
作者:雨中狂睡
Hey,觀衆老爺們,我們又見面了。時間就像一頭野驢啊,跑起來就不停,一晃就到年中了。以下是一份我對於 6 月的展望,這次念叨的東西可能會多一些。
一、坎昆升級
以太坊坎昆升級暫定是在 10 月份,但或許會在 6 月就开始提前炒作。在我的印象中,一個有意思的現象是,以太坊 2.0 升級是提前兩個月开始炒作的,上海升級是提前三個月开始炒作的,那么坎昆升級會不會提前四個月炒作呢?我認爲可能性是較大的。就像 GameFi 的壽命越來越短一樣,這些大型預期事件的炒作也會提前,尤其是在當下的市場環境當中。標的的話就是 $ARB $OP 這些 Layer 2 (還有很多,我就不一一列舉了),Arbitrum 當下的基本面很好,Optimism 當下要經歷兩個大事件: 5 月 31 日的懸崖解鎖和 6 月 6 日的 bedrock 升級。
二、LSD & LSDFi
爲什么關注 LSD 呢?我想再次強調的是,LSD 是一個長期生意,隨着提款壓力的結束,目前 ETH LSD 處於一個淨流入的狀態。其中,LSDFi 賽道正在迎來高速發展期——我們也可以在之前的日子中看到湧現出了很多 LSDFi 協議。只不過大多數協議只是通過高額 token 釋放吸引流動性的短期項目。在我的 watchlist 中,PENDLE、AURA、Lybra、Prisma 這四個項目是最近會一直關注的。具體的分析,我曾經已經寫過,就不再具體說,我的 Substack 中都有留存。我會積極跟進 Lybra 在 6 月中旬推出的 v2 測試網,以及關注其 token price。Prisma 的邏輯更自洽,也更簡單,我也比較看好。
再說回 LSD 賽道,LSD 賽道除了 Lido 依然佔據統治級優勢外,Frax 的增速是明顯的,從年初份額佔比 0.72% 已經上升至如今的 2.46% 。而 Rocket Pool 從年初份額佔比 5.24% 上升至 7.7% 。從市佔率增速角度來看,Frax 交出了一個很好的成績。另外值得關注的是,FRAX(穩定幣)的抵押率也將在 6 月中旬左右達到 100% ,Frax v3 也將於不久後推出。屆時 Frax 會推出一個針對 FRAX 流動性而建立的借貸市場(該功能可能會是 v3 涵蓋的一部分,時間是 Q3/Q4)。
另外一點是,Lido 統治級地位也引發了一些人們對於質押去中心化的關注,除了在底層架構上的努力外(DVT),unshETH 致力於平衡各種 LSD 協議之間的關系。但是 unshETH 在昨天剛剛出現了一些安全問題?。而採用 DVT 技術的 ssv network 也要上线了,discord 中說是 Soon,那我合理猜測就是 6 月咯。
三、香港
6 月 1 日,也就是今天,《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》生效。這裏會涉及到一些能夠蹭流量的 token,不過我覺得以當下的市場環境來看,sell on news 還是更多人的選擇。比如 CFX 最火的時候,其實是在 4 月份,現在反而有些熄火。甚至,在昨天發生了 CNHC 事件之後,CFX 便开始了下跌。因此,從我個人的角度來看,《指引》生效帶來的更多是賣出行爲,我會減少一些對於香港概念 token 的關注。另外提一嘴 Cocos 的改名, 6 月 2 日 8: 00 (UTC)开始,我個人覺得很難去通過這個事件做確定性交易,刻舟求劍 GFT 不太明智,因爲這次改名的博弈強度相較於之前是指數級增長的。如果真要衝,衝开盤沒問題,但是類似於追 BNX 高點的那種交易還是需要謹慎。
四、算力&元宇宙&AI
其實 $RNDR 已經漲過一波了,我在之前的文章就提及過,我覺得算力會是未來世界的一個敘事主旋律,英偉達的猛漲就是一個很好的例子。 $RNDR 其實本質上和 AI 算力關系不算太大,但可以蹭上。另外一個 $RNDR 的催化劑是蘋果發布會,頭顯產品是蘋果未來的一個重要部分,而 $RNDR 母公司是蘋果的合作夥伴。我的態度是,如果 6.5 蘋果產品發布的時候,沒有涉及 $RNDR 的母公司(比如標注一個由母公司支持)的話,就不會买入 $RNDR 了。如果有涉及,我會把 $RNDR 納入我的持倉範圍。
AI 部分的話,我個人覺得當下 Crypto AI 還沒有出現一個較爲寫意的應用,AI 浪潮對於 Crypto AI 的炒作促進程度會越來越弱。不過,我是能看到一些 AI 應用出現的趨勢的——類似基於 Web2 的 AI 應用爲一些 Crypto 的行爲賦能,比如幫助你制定交易策略等等。我會關注這些趨勢,但目前不會投資 Crypto AI。
五、遊戲
Layer 2 爲遊戲提供了一個很好的土壤,不過到目前爲止,很少有遊戲能夠跳出之前 Play 2 Earn 的框架,爲我們帶來好玩 + 經濟激勵 + 所有權的 Web3 遊戲體驗。Mobox 推出了一個龍蛋遊戲,將於 6 月 1 日开啓挖礦,獎勵是 $MBOX 和 MEC 寶石。它的美術設計很棒,建立在 Arbitrum 之上。目前還不知道寶石會被用來幹啥。今年,Mobox 計劃銷毀 1.35 億個 token,和爲 token 增加一些應用場景。從 Mobox 後續的規劃來看,主要目標還是要提升 token price。目前我們還不清楚 $MBOX 的場景,但應該會與 Mobox 計劃在今年推出的四個遊戲有關。
另外我在關注的一個遊戲是 Pixels,目前在活躍度上是第三名, 30 天內漲了很多。主要驅動力是它的原生 Token 即將發布。當下市場本質上是一個熱度遊戲,只有保持高熱度,才能獲得更多人的關注。因此,敘事>基本面。熱度越高,token price 表現就越好。
還有就是 $MAGIC ,隨着 Arbitrum TVL 和交易量的提升,更多开發者會考慮將遊戲部署在其上, $MAGIC 顯然是一個受益者,不過目前我還沒有看到明顯的催化劑和新遊戲的推出。Sui/Polygon 上的 Abyss World 开啓了 IDO,遊戲背景比較好,拿了融資又和一些雲服務商達成了合作。我還是期待它能夠帶動 Sui 的鏈上活躍度的——畢竟從我的視角來看,Sui 所帶來的優勢能夠更好地促進 Web3 遊戲的建設和發展。以及我之前提到的 Zksync 遊戲平台 BladeDAO,不過我不會考慮對其 token 的投資——投資需要等到其遊戲發布的時候。Spartadex 將於未來幾周發布,我持有 NFT,因此會持續關注。
對了,BAYC 可能會在六月有一些新動作,我的建議是保持關注,畢竟 $APE 的 token price 一直處於跌跌不休的狀態。
需要注意的是,如果 Web3 遊戲沒有跳脫出傳統的 Ponzi 模式的話,我的建議還是以短期投機爲主——除非它真的很好玩,不然真不如花點錢玩玩塞爾達王國之淚。
六、BRC 20
雖然現在 BRC 20 的熱度已經減少了一些,但它還是有一定空間的預期的,比如 Binance 對於 BRC 20 token 的 list。BRC 20 本身我個人不太感冒,也沒有多參與——還是那句話,本質上是一場熱度遊戲,沒了熱度,token price 當然就會很難。但是 Binance 的潛在支持可能會引發新的一波漲幅,這是我們無法忽略的。
七、衍生品 DEX 的競爭
在 LD Capital 的一份研究中表明,Kwenta、Level 周內交易量已經超過了 GMX,主要驅動力還是來自於更多的激勵分配。但我的關注點還是在於 GMX 和 dYdX。在 GMX v2 和與 Chainlink 的雙贏合作中,ChainLink 爲 GMX 提供低延遲預言機服務,而 GMX 則將爲 Chainlink 提供 1.2% 收入分紅。GMX v2 則對現有產品進行了改進,以及提供風險更小、交易容量更大和更多資產的衍生品交易。dYdX 則將在今年晚些時候發布 v 4 版本。去中心化訂單簿、DYDX 驗證收入和費用分配將會是 v 4 所帶來的重要更新。
最後,我會標注一些在上文中提到項目的優質內容,以供參考
Arbitrum 的基本面
$OP 解鎖分析
OP Bedrock 升級分析
Prisma 是一個怎樣的協議?
Frax Finance 和一些 sell on news 邏輯的理解
Is AI Bullish for Crypto?
$OXBT
衍生品 DEX 爭奪战:Kwenta、Level 周內交易量超越 GMX
GMX 與 ChainLink
GMX v2 解讀
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